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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 的基金机构持有 34.74亿份，占总份额的 88.41% ，个人投资者持有 4.55亿份，占总份额的 11.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 34.74
  • 88.41
  • 4.55
  • 11.59
  • 39.29
  • 2023-12-31
  • 8.53
  • 63.98
  • 4.80
  • 36.02
  • 13.33
  • 2023-06-30
  • 4.44
  • 48.28
  • 4.76
  • 51.72
  • 9.20
  • 2022-12-31
  • 0.99
  • 24.15
  • 3.11
  • 75.85
  • 4.10
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 3.15
  • 3.53
  • 96.85
  • 3.64
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 2.93
  • 3.79
  • 97.07
  • 3.90
  • 2021-06-30
  • 0.39
  • 8.22
  • 4.35
  • 91.78
  • 4.74
  • 2020-12-31
  • 1.04
  • 16.95
  • 5.09
  • 83.05
  • 6.13
  • 2020-06-30
  • 2.92
  • 31.90
  • 6.23
  • 68.10
  • 9.15
  • 2019-12-31
  • 4.27
  • 34.52
  • 8.11
  • 65.48
  • 12.38
  • 2019-06-30
  • 0.53
  • 5.59
  • 9.01
  • 94.41
  • 9.54
  • 2018-12-31
  • 0.64
  • 5.45
  • 11.06
  • 94.55
  • 11.70
  • 2018-06-30
  • 2.69
  • 16.22
  • 13.90
  • 83.78
  • 16.59
  • 2017-12-31
  • 4.11
  • 18.14
  • 18.54
  • 81.86
  • 22.65
  • 2017-06-30
  • 3.75
  • 13.77
  • 23.49
  • 86.23
  • 27.24
  • 2016-12-31
  • 8.53
  • 25.80
  • 24.51
  • 74.20
  • 33.04
  • 2016-06-30
  • 8.51
  • 58.18
  • 6.12
  • 41.82
  • 14.62

南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 报告期末总份额 42.81亿份，比上期增加 8.95%， 期末净资产 43.40亿元，比上期增加 11.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 6.83
  • 3.31
  • 42.81
  • 8.95
  • 43.40
  • 2024-06-30
  • 0.89
  • 3.00
  • 39.29
  • -5.09
  • 38.77
  • 2024-03-31
  • 31.91
  • 3.84
  • 41.40
  • 210.62
  • 40.57
  • 2023-12-31
  • 4.27
  • 1.87
  • 13.33
  • 21.95
  • 13.20
  • 2023-09-30
  • 2.50
  • 0.78
  • 10.93
  • 18.75
  • 10.47
  • 2023-06-30
  • 4.85
  • 0.71
  • 9.20
  • 81.88
  • 9.03
  • 2023-03-31
  • 1.08
  • 0.11
  • 5.06
  • 23.48
  • 4.90
  • 2022-12-31
  • 0.62
  • 0.27
  • 4.10
  • 9.23
  • 3.88
  • 2022-09-30
  • 0.37
  • 0.26
  • 3.75
  • 2.92
  • 3.58
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 0.41
  • 3.64
  • -2.94
  • 3.59
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.18
  • 3.76
  • -3.81
  • 3.64
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 0.88
  • 3.90
  • -13.68
  • 4.12
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 0.32
  • 4.52
  • -4.50
  • 4.98
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 1.09
  • 4.74
  • -14.75
  • 5.30
  • 2021-03-31
  • 0.09
  • 0.67
  • 5.56
  • -9.40
  • 6.28
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 1.65
  • 6.13
  • -20.58
  • 6.84
  • 2020-09-30
  • 0.27
  • 1.70
  • 7.72
  • -15.60
  • 8.82
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 9.15
  • -5.47
  • 10.79
  • 2020-03-31
  • 1.97
  • 4.67
  • 9.68
  • -21.85
  • 10.69
  • 2019-12-31
  • 1.04
  • 0.72
  • 12.38
  • 2.67
  • 14.83
  • 2019-09-30
  • 3.72
  • 1.20
  • 12.06
  • 26.38
  • 14.59
  • 2019-06-30
  • 0.59
  • 1.32
  • 9.54
  • -7.10
  • 11.30
  • 2019-03-31
  • 0.19
  • 1.62
  • 10.27
  • -12.19
  • 11.65
  • 2018-12-31
  • 0.51
  • 1.99
  • 11.70
  • -11.27
  • 12.92
  • 2018-09-30
  • 0.95
  • 4.36
  • 13.18
  • -20.52
  • 14.94
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 4.00
  • 16.59
  • -18.17
  • 17.93
  • 2018-03-31
  • 1.15
  • 3.53
  • 20.27
  • -10.49
  • 21.06
  • 2017-12-31
  • 1.15
  • 5.52
  • 22.65
  • -16.18
  • 24.73
  • 2017-09-30
  • 7.21
  • 7.43
  • 27.02
  • -0.83
  • 29.85
  • 2017-06-30
  • 4.88
  • 6.89
  • 27.24
  • -6.88
  • 30.28
  • 2017-03-31
  • 2.40
  • 6.18
  • 29.26
  • -11.44
  • 32.63
  • 2016-12-31
  • 15.16
  • 3.41
  • 33.04
  • 55.20
  • 36.42
  • 2016-09-30
  • 8.00
  • 1.34
  • 21.29
  • 45.58
  • 22.83
  • 2016-06-30
  • 5.40
  • 0.38
  • 14.62
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  • 15.25

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