- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
亚洲美元债A(人民币) 的基金机构持有 8.53亿份，占总份额的 63.98% ，个人投资者持有 4.80亿份，占总份额的 36.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 8.53
- 63.98
- 4.80
- 36.02
- 13.33
- 2023-06-30
- 4.44
- 48.28
- 4.76
- 51.72
- 9.20
- 2022-12-31
- 0.99
- 24.15
- 3.11
- 75.85
- 4.10
- 2022-06-30
- 0.11
- 3.15
- 3.53
- 96.85
- 3.64
- 2021-12-31
- 0.11
- 2.93
- 3.79
- 97.07
- 3.90
- 2021-06-30
- 0.39
- 8.22
- 4.35
- 91.78
- 4.74
- 2020-12-31
- 1.04
- 16.95
- 5.09
- 83.05
- 6.13
- 2020-06-30
- 2.92
- 31.90
- 6.23
- 68.10
- 9.15
- 2019-12-31
- 4.27
- 34.52
- 8.11
- 65.48
- 12.38
- 2019-06-30
- 0.53
- 5.59
- 9.01
- 94.41
- 9.54
- 2018-12-31
- 0.64
- 5.45
- 11.06
- 94.55
- 11.70
- 2018-06-30
- 2.69
- 16.22
- 13.90
- 83.78
- 16.59
- 2017-12-31
- 4.11
- 18.14
- 18.54
- 81.86
- 22.65
- 2017-06-30
- 3.75
- 13.77
- 23.49
- 86.23
- 27.24
- 2016-12-31
- 8.53
- 25.80
- 24.51
- 74.20
- 33.04
- 2016-06-30
- 8.51
- 58.18
- 6.12
- 41.82
- 14.62
亚洲美元债A(人民币) 报告期末总份额 13.33亿份，比上期增加 21.95%， 期末净资产 13.20亿元，比上期增加 26.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 4.27
- 1.87
- 13.33
- 21.95
- 13.20
- 2023-09-30
- 2.50
- 0.78
- 10.93
- 18.75
- 10.47
- 2023-06-30
- 4.85
- 0.71
- 9.20
- 81.88
- 9.03
- 2023-03-31
- 1.08
- 0.11
- 5.06
- 23.48
- 4.90
- 2022-12-31
- 0.62
- 0.27
- 4.10
- 9.23
- 3.88
- 2022-09-30
- 0.37
- 0.26
- 3.75
- 2.92
- 3.58
- 2022-06-30
- 0.29
- 0.41
- 3.64
- -2.94
- 3.59
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.18
- 3.76
- -3.81
- 3.64
- 2021-12-31
- 0.26
- 0.88
- 3.90
- -13.68
- 4.12
- 2021-09-30
- 0.11
- 0.32
- 4.52
- -4.50
- 4.98
- 2021-06-30
- 0.27
- 1.09
- 4.74
- -14.75
- 5.30
- 2021-03-31
- 0.09
- 0.67
- 5.56
- -9.40
- 6.28
- 2020-12-31
- 0.07
- 1.65
- 6.13
- -20.58
- 6.84
- 2020-09-30
- 0.27
- 1.70
- 7.72
- -15.60
- 8.82
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.53
- 9.15
- -5.47
- 10.79
- 2020-03-31
- 1.97
- 4.67
- 9.68
- -21.85
- 10.69
- 2019-12-31
- 1.04
- 0.72
- 12.38
- 2.67
- 14.83
- 2019-09-30
- 3.72
- 1.20
- 12.06
- 26.38
- 14.59
- 2019-06-30
- 0.59
- 1.32
- 9.54
- -7.10
- 11.30
- 2019-03-31
- 0.19
- 1.62
- 10.27
- -12.19
- 11.65
- 2018-12-31
- 0.51
- 1.99
- 11.70
- -11.27
- 12.92
- 2018-09-30
- 0.95
- 4.36
- 13.18
- -20.52
- 14.94
- 2018-06-30
- 0.32
- 4.00
- 16.59
- -18.17
- 17.93
- 2018-03-31
- 1.15
- 3.53
- 20.27
- -10.49
- 21.06
- 2017-12-31
- 1.15
- 5.52
- 22.65
- -16.18
- 24.73
- 2017-09-30
- 7.21
- 7.43
- 27.02
- -0.83
- 29.85
- 2017-06-30
- 4.88
- 6.89
- 27.24
- -6.88
- 30.28
- 2017-03-31
- 2.40
- 6.18
- 29.26
- -11.44
- 32.63
- 2016-12-31
- 15.16
- 3.41
- 33.04
- 55.20
- 36.42
- 2016-09-30
- 8.00
- 1.34
- 21.29
- 45.58
- 22.83
- 2016-06-30
- 5.40
- 0.38
- 14.62
- --
- 15.25