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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安美元收益-C 的基金机构持有 3.58亿份，占总份额的 94.59% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 5.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.58
  • 94.59
  • 0.20
  • 5.41
  • 3.79
  • 2023-12-31
  • 1.38
  • 87.48
  • 0.20
  • 12.52
  • 1.57
  • 2023-06-30
  • 0.43
  • 56.99
  • 0.33
  • 43.01
  • 0.76
  • 2022-12-31
  • 0.56
  • 74.93
  • 0.19
  • 25.07
  • 0.75
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 77.55
  • 0.08
  • 22.45
  • 0.35
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 69.29
  • 0.09
  • 30.71
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 66.71
  • 0.10
  • 33.29
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 77.31
  • 0.15
  • 22.69
  • 0.65
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 62.57
  • 0.30
  • 37.43
  • 0.80
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 62.97
  • 0.29
  • 37.03
  • 0.79
  • 2018-12-31
  • 0.50
  • 54.44
  • 0.42
  • 45.56
  • 0.92
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 47.85
  • 0.55
  • 52.15
  • 1.05
  • 2017-12-31
  • 0.51
  • 37.28
  • 0.85
  • 62.72
  • 1.36
  • 2017-06-30
  • 0.72
  • 30.62
  • 1.63
  • 69.38
  • 2.35
  • 2016-12-31
  • 6.61
  • 85.45
  • 1.13
  • 14.55
  • 7.73
  • 2016-06-30
  • 6.70
  • 92.62
  • 0.53
  • 7.38
  • 7.24

华安美元收益-C 报告期末总份额 3.79亿份，比上期增加 0.09%， 期末净资产 4.34亿元，比上期增加 2.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.24
  • 0.24
  • 3.79
  • 0.09
  • 4.34
  • 2024-06-30
  • 0.68
  • 0.17
  • 3.79
  • 15.42
  • 4.25
  • 2024-03-31
  • 2.13
  • 0.43
  • 3.28
  • 108.71
  • 3.67
  • 2023-12-31
  • 1.15
  • 0.20
  • 1.57
  • 149.98
  • 1.79
  • 2023-09-30
  • 0.14
  • 0.27
  • 0.63
  • -16.91
  • 0.71
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.12
  • 0.76
  • 6.82
  • 0.87
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.71
  • -5.43
  • 0.79
  • 2022-12-31
  • 0.79
  • 0.44
  • 0.75
  • 89.07
  • 0.84
  • 2022-09-30
  • 0.14
  • 0.10
  • 0.40
  • 13.18
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 0.04
  • 0.35
  • 358.43
  • 0.38
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -2.07
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 0.08
  • -71.62
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.27
  • -4.98
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.29
  • -1.41
  • 0.32
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.29
  • -2.35
  • 0.33
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.30
  • -2.79
  • 0.34
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.31
  • -52.27
  • 0.36
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.65
  • -6.31
  • 0.77
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 0.69
  • -13.61
  • 0.77
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.80
  • -0.82
  • 0.93
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.81
  • 1.48
  • 0.94
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 0.79
  • -10.18
  • 0.90
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.88
  • -3.97
  • 0.96
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 0.92
  • -11.93
  • 0.99
  • 2018-09-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 1.05
  • -0.21
  • 1.13
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 1.05
  • -8.27
  • 1.09
  • 2018-03-31
  • 0.13
  • 0.35
  • 1.14
  • -15.89
  • 1.17
  • 2017-12-31
  • 0.28
  • 0.51
  • 1.36
  • -14.56
  • 1.48
  • 2017-09-30
  • 0.25
  • 1.01
  • 1.59
  • -32.41
  • 1.75
  • 2017-06-30
  • 0.97
  • 5.76
  • 2.35
  • -67.07
  • 2.60
  • 2017-03-31
  • 0.21
  • 0.80
  • 7.14
  • -7.58
  • 7.94
  • 2016-12-31
  • 1.18
  • 1.52
  • 7.73
  • -4.18
  • 8.42
  • 2016-09-30
  • 3.00
  • 2.17
  • 8.07
  • 11.50
  • 8.65
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 7.24
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  • 7.50

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