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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

华安全球美元收益债券A美元现汇 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.10亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 100.00
  • 1.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.25
  • 100.00
  • 1.25
  • 2021-06-30
  • 0.70
  • 33.13
  • 1.40
  • 66.87
  • 2.10
  • 2020-12-31
  • 1.20
  • 42.65
  • 1.61
  • 57.35
  • 2.80
  • 2020-06-30
  • 2.30
  • 53.14
  • 2.03
  • 46.86
  • 4.32
  • 2019-12-31
  • 1.74
  • 38.33
  • 2.80
  • 61.67
  • 4.53
  • 2019-06-30
  • 1.94
  • 35.19
  • 3.58
  • 64.81
  • 5.52
  • 2018-12-31
  • 1.94
  • 30.19
  • 4.50
  • 69.81
  • 6.44
  • 2018-06-30
  • 1.95
  • 26.43
  • 5.42
  • 73.57
  • 7.36
  • 2017-12-31
  • 2.84
  • 28.24
  • 7.22
  • 71.76
  • 10.06
  • 2017-06-30
  • 5.55
  • 42.43
  • 7.53
  • 57.57
  • 13.07
  • 2016-12-31
  • 2.70
  • 31.95
  • 5.76
  • 68.05
  • 8.46
  • 2016-06-30
  • 2.70
  • 36.13
  • 4.77
  • 63.87
  • 7.47

华安全球美元收益债券A美元现汇 报告期末总份额 1.10亿份,比上期增加 -5.25%, 期末净资产 1.23亿元,比上期增加 -0.71%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 1.10
  • -5.25
  • 1.23
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.16
  • -7.00
  • 1.24
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.25
  • -7.12
  • 1.37
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.77
  • 1.35
  • -35.88
  • 1.52
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.61
  • 2.10
  • -22.26
  • 2.37
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 2.70
  • -3.68
  • 3.09
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.72
  • 2.80
  • -37.93
  • 3.22
  • 2020-09-30
  • 0.42
  • 0.23
  • 4.51
  • 4.44
  • 5.31
  • 2020-06-30
  • 1.26
  • 0.22
  • 4.32
  • 31.57
  • 5.21
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 1.27
  • 3.29
  • -27.54
  • 3.75
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.32
  • 4.53
  • -5.36
  • 5.37
  • 2019-09-30
  • 1.81
  • 2.54
  • 4.79
  • -13.26
  • 5.69
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.50
  • 5.52
  • -7.73
  • 6.35
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.47
  • 5.99
  • -7.06
  • 6.62
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.45
  • 6.44
  • -5.93
  • 7.04
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.61
  • 6.85
  • -7.04
  • 7.49
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 2.00
  • 7.36
  • -21.14
  • 7.72
  • 2018-03-31
  • 0.29
  • 1.02
  • 9.34
  • -7.20
  • 9.68
  • 2017-12-31
  • 0.40
  • 3.99
  • 10.06
  • -26.32
  • 11.03
  • 2017-09-30
  • 2.50
  • 1.92
  • 13.66
  • 4.44
  • 15.14
  • 2017-06-30
  • 6.25
  • 0.95
  • 13.07
  • 68.22
  • 14.54
  • 2017-03-31
  • 0.11
  • 0.80
  • 7.77
  • -8.15
  • 8.67
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 0.93
  • 8.46
  • -4.86
  • 9.25
  • 2016-09-30
  • 1.90
  • 0.48
  • 8.89
  • 19.03
  • 9.56
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 7.47
  • --
  • 7.76

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