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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商安德灵活配置混合C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 4.00% ，个人投资者持有 0.94亿份，占总份额的 96.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 4.00
  • 0.94
  • 96.00
  • 0.98
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 5.09
  • 1.11
  • 94.91
  • 1.17
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 7.75
  • 1.43
  • 92.25
  • 1.55
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 17.53
  • 1.18
  • 82.47
  • 1.43
  • 2021-12-31
  • 1.64
  • 49.21
  • 1.69
  • 50.79
  • 3.33
  • 2021-06-30
  • 0.51
  • 44.07
  • 0.65
  • 55.93
  • 1.16
  • 2020-12-31
  • 0.67
  • 37.48
  • 1.12
  • 62.52
  • 1.79
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 10.50
  • 0.86
  • 89.50
  • 0.96
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

招商安德灵活配置混合C 报告期末总份额 0.75亿份，比上期增加 -23.04%， 期末净资产 0.99亿元，比上期增加 -20.35%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.28
  • 0.75
  • -23.04
  • 0.99
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.14
  • 0.98
  • -8.28
  • 1.24
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.18
  • 1.07
  • -8.78
  • 1.43
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.21
  • 1.17
  • -8.61
  • 1.60
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 0.40
  • 1.28
  • -17.49
  • 1.74
  • 2022-12-31
  • 0.68
  • 0.23
  • 1.55
  • 40.72
  • 2.06
  • 2022-09-30
  • 0.25
  • 0.58
  • 1.10
  • -23.02
  • 1.50
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 0.75
  • 1.43
  • -27.29
  • 1.96
  • 2022-03-31
  • 0.63
  • 1.99
  • 1.97
  • -40.79
  • 2.55
  • 2021-12-31
  • 2.29
  • 0.85
  • 3.33
  • 75.89
  • 4.65
  • 2021-09-30
  • 0.84
  • 0.11
  • 1.89
  • 62.68
  • 2.48
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.34
  • 1.16
  • -20.04
  • 1.48
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.42
  • 1.45
  • -18.81
  • 1.82
  • 2020-12-31
  • 0.85
  • 1.16
  • 1.79
  • -14.83
  • 2.19
  • 2020-09-30
  • 2.55
  • 0.90
  • 2.10
  • 363.23
  • 2.48
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.37
  • 0.45
  • -40.42
  • 0.50
  • 2020-03-31
  • 0.44
  • 0.65
  • 0.76
  • -21.06
  • 0.81
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 1.09
  • 0.96
  • -49.26
  • 1.02
  • 2019-09-30
  • 2.07
  • 0.17
  • 1.90
  • 2,016,542,794.06
  • 1.97
  • 2019-06-30
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