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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

天弘裕利A 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 76.26% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 23.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 76.26
  • 0.03
  • 23.74
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 74.53
  • 0.03
  • 25.47
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 62.01
  • 0.03
  • 37.99
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 89.48
  • 0.03
  • 10.52
  • 0.31
  • 2021-12-31
  • 2.30
  • 98.50
  • 0.04
  • 1.50
  • 2.34
  • 2021-06-30
  • 2.70
  • 98.63
  • 0.04
  • 1.37
  • 2.74
  • 2020-12-31
  • 2.86
  • 98.35
  • 0.05
  • 1.65
  • 2.91
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 7.16
  • 0.24
  • 92.84
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 3.90
  • 0.46
  • 96.10
  • 0.47
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 2.20
  • 0.82
  • 97.80
  • 0.84
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 98.42
  • 0.00
  • 1.58
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 4.49
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.50
  • 2017-06-30
  • 5.92
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.92
  • 2016-12-31
  • 0.49
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.50
  • 2016-06-30
  • 5.99
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.99

天弘裕利A 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -1.69%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 -3.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -1.69
  • 0.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -0.58
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.11
  • 278.16
  • 0.13
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.03
  • -63.79
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -1.60
  • 0.09
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.08
  • -73.81
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.31
  • -56.18
  • 0.39
  • 2022-03-31
  • 0.45
  • 2.08
  • 0.71
  • -69.44
  • 0.88
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.70
  • 2.34
  • -22.98
  • 2.94
  • 2021-09-30
  • 0.67
  • 0.37
  • 3.03
  • 10.93
  • 3.70
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.44
  • 2.74
  • -10.89
  • 3.32
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 0.01
  • 3.07
  • 5.50
  • 3.65
  • 2020-12-31
  • 2.87
  • 0.01
  • 2.91
  • 5,164.72
  • 3.43
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.06
  • -29.36
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.08
  • -43.80
  • 0.09
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.14
  • -46.18
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.14
  • 0.26
  • -27.80
  • 0.30
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.15
  • 0.36
  • -24.44
  • 0.41
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.31
  • 0.47
  • -34.68
  • 0.54
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.23
  • 0.73
  • -13.92
  • 0.83
  • 2018-12-31
  • 0.78
  • 0.11
  • 0.84
  • 384.91
  • 0.95
  • 2018-09-30
  • 0.18
  • 0.22
  • 0.17
  • -17.82
  • 0.19
  • 2018-06-30
  • 0.19
  • 0.00
  • 0.21
  • 1,025.98
  • 0.23
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 4.49
  • 0.02
  • -99.58
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.43
  • 4.50
  • -24.12
  • 4.81
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.92
  • -0.00
  • 6.24
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 5.92
  • -14.44
  • 6.12
  • 2017-03-31
  • 6.92
  • 0.49
  • 6.92
  • 1,298.74
  • 7.01
  • 2016-12-31
  • 0.49
  • 5.99
  • 0.50
  • -91.73
  • 0.50
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.99
  • -0.00
  • 6.11
  • 2016-06-30
  • 3.99
  • 0.00
  • 5.99
  • 199.28
  • 6.03
  • 2016-03-31
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