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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成趋势回报灵活配置混合A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 27.13% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 72.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 27.13
  • 0.11
  • 72.87
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 30.42
  • 0.10
  • 69.58
  • 0.14
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 30.06
  • 0.10
  • 69.94
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 38.60
  • 0.07
  • 61.40
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 1.79
  • 96.47
  • 0.07
  • 3.53
  • 1.85
  • 2021-12-31
  • 3.37
  • 98.02
  • 0.07
  • 1.98
  • 3.44
  • 2021-06-30
  • 5.66
  • 98.63
  • 0.08
  • 1.37
  • 5.74
  • 2020-12-31
  • 5.68
  • 98.07
  • 0.11
  • 1.93
  • 5.79
  • 2020-06-30
  • 2.11
  • 88.87
  • 0.26
  • 11.13
  • 2.37
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.80
  • 100.00
  • 0.80
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 5.89
  • 0.82
  • 94.11
  • 0.88
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 5.71
  • 0.85
  • 94.29
  • 0.90
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 1.62
  • 1.08
  • 98.38
  • 1.10
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 1.09
  • 1.62
  • 98.91
  • 1.63
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 5.39
  • 2.07
  • 94.61
  • 2.19
  • 2016-06-30
  • 0.32
  • 10.33
  • 2.81
  • 89.67
  • 3.14

大成趋势回报灵活配置混合A 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 1.24%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 7.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.16
  • 1.24
  • 0.19
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.16
  • 7.83
  • 0.18
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.15
  • 4.02
  • 0.16
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.14
  • -25.13
  • 0.15
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.19
  • 31.97
  • 0.20
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.14
  • 3.86
  • 0.15
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.14
  • 23.63
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 1.06
  • 0.11
  • -90.24
  • 0.11
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.79
  • 1.13
  • -38.81
  • 1.21
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.29
  • 1.85
  • -41.04
  • 2.38
  • 2022-03-31
  • 0.40
  • 0.69
  • 3.14
  • -8.64
  • 4.05
  • 2021-12-31
  • 0.76
  • 0.96
  • 3.44
  • -5.56
  • 4.64
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 2.10
  • 3.64
  • -36.60
  • 4.76
  • 2021-06-30
  • 0.59
  • 0.62
  • 5.74
  • -0.45
  • 7.52
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.76
  • -0.43
  • 7.24
  • 2020-12-31
  • 5.59
  • 0.03
  • 5.79
  • 2,444.96
  • 7.26
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 2.16
  • 0.23
  • -90.42
  • 0.26
  • 2020-06-30
  • 2.03
  • 0.15
  • 2.37
  • 381.93
  • 2.64
  • 2020-03-31
  • 0.17
  • 0.23
  • 0.49
  • -10.78
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.55
  • -20.30
  • 0.51
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.69
  • -13.53
  • 0.64
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.14
  • 0.80
  • -6.49
  • 0.76
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.86
  • -2.22
  • 0.83
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.88
  • -1.58
  • 0.72
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.89
  • -1.48
  • 0.80
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.90
  • -9.59
  • 0.82
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 1.00
  • -9.38
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.10
  • -20.00
  • 1.04
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.38
  • -15.66
  • 1.30
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.29
  • 1.63
  • -14.68
  • 1.54
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 1.92
  • -12.42
  • 1.85
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.40
  • 2.19
  • -15.39
  • 2.00
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.57
  • 2.59
  • -17.63
  • 2.52
  • 2016-06-30
  • 0.27
  • 0.48
  • 3.14
  • --
  • 3.15

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