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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东海祥瑞C级 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.97
  • 95.14
  • 0.05
  • 4.86
  • 1.02
  • 2020-06-30
  • 0.46
  • 74.77
  • 0.15
  • 25.23
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 2.60
  • 92.42
  • 0.21
  • 7.58
  • 2.82
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 43.72
  • 0.02
  • 56.28
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.33
  • 0.74
  • 98.67
  • 0.75

东海祥瑞C级 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 1.26%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -2.53%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.26
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.00
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -13.16
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.13
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.12
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.43
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -11.15
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.33
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.68
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.70
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.88
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.01
  • -3.33
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.25
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -47.32
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.02
  • -97.95
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 1.56
  • 1.57
  • 1.02
  • -1.82
  • 1.16
  • 2020-09-30
  • 0.64
  • 0.22
  • 1.04
  • 69.92
  • 1.19
  • 2020-06-30
  • 0.58
  • 0.60
  • 0.61
  • -4.50
  • 0.69
  • 2020-03-31
  • 0.67
  • 2.85
  • 0.64
  • -77.33
  • 0.72
  • 2019-12-31
  • 3.05
  • 0.34
  • 2.82
  • 2,401.29
  • 3.08
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.11
  • 153.67
  • 0.12
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.04
  • 48.05
  • 0.05
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.03
  • -60.96
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.08
  • 139.77
  • 0.08
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -35.47
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -14.26
  • 0.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.06
  • -50.46
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.12
  • 7.73
  • 0.12
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.11
  • -18.80
  • 0.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.13
  • -24.26
  • 0.13
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.18
  • -47.13
  • 0.17
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.33
  • -37.85
  • 0.33
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.54
  • -28.66
  • 0.54
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 5.05
  • 0.75
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  • 0.75

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