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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

东海祥瑞A 的基金机构持有 4.58亿份，占总份额的 99.92% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 4.58
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 4.58
  • 2023-06-30
  • 4.58
  • 98.97
  • 0.05
  • 1.03
  • 4.63
  • 2022-12-31
  • 4.58
  • 98.97
  • 0.05
  • 1.03
  • 4.63
  • 2022-06-30
  • 4.58
  • 98.95
  • 0.05
  • 1.05
  • 4.63
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 27.97
  • 0.05
  • 72.03
  • 0.07
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 26.94
  • 0.05
  • 73.06
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 1.64
  • 91.21
  • 0.16
  • 8.79
  • 1.80
  • 2020-06-30
  • 2.91
  • 96.09
  • 0.12
  • 3.91
  • 3.02
  • 2019-12-31
  • 4.53
  • 98.97
  • 0.05
  • 1.03
  • 4.57
  • 2019-06-30
  • 2.93
  • 99.60
  • 0.01
  • 0.40
  • 2.95
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 50.30
  • 0.02
  • 49.70
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.02
  • 99.91
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • 99.99
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • 99.99
  • 0.10
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.20
  • 0.16
  • 98.80
  • 0.17
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.32
  • 99.38
  • 0.32

东海祥瑞A 报告期末总份额 4.58亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 5.29亿元，比上期增加 1.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.58
  • -0.01
  • 5.29
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.58
  • -0.95
  • 5.23
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.63
  • -0.00
  • 5.21
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.63
  • -0.00
  • 5.17
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.63
  • -0.10
  • 5.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.63
  • -0.02
  • 5.06
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.63
  • -0.00
  • 5.15
  • 2022-06-30
  • 9.16
  • 4.58
  • 4.63
  • 8,397.06
  • 5.07
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.05
  • -21.60
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -1.68
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -2.04
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.07
  • -86.53
  • 0.08
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.26
  • 0.54
  • -70.15
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 0.26
  • 0.85
  • 1.80
  • -24.86
  • 2.09
  • 2020-09-30
  • 0.22
  • 0.86
  • 2.39
  • -20.97
  • 2.80
  • 2020-06-30
  • 0.58
  • 0.24
  • 3.02
  • 12.40
  • 3.49
  • 2020-03-31
  • 0.87
  • 2.76
  • 2.69
  • -41.18
  • 3.09
  • 2019-12-31
  • 1.91
  • 0.29
  • 4.57
  • 54.81
  • 5.09
  • 2019-09-30
  • 0.50
  • 0.49
  • 2.95
  • 0.27
  • 3.24
  • 2019-06-30
  • 2.92
  • 0.00
  • 2.95
  • 9,085.76
  • 3.11
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -17.11
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.04
  • 83.27
  • 0.04
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -9.77
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -23.25
  • 0.02
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -12.27
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • -39.05
  • 0.03
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.06
  • -44.87
  • 0.06
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.10
  • -19.48
  • 0.10
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.13
  • -22.57
  • 0.13
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.17
  • -20.25
  • 0.17
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.21
  • -35.18
  • 0.21
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.32
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  • 0.32

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