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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银香港中小盘美元 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.17% ，个人投资者持有 1.07亿份，占总份额的 99.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.07
  • 99.83
  • 1.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.17
  • 99.85
  • 1.17
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.23
  • 99.85
  • 1.23
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.27
  • 99.86
  • 1.27
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.22
  • 99.85
  • 1.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.15
  • 99.84
  • 1.15
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.18
  • 99.85
  • 1.18
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 12.48
  • 0.56
  • 87.52
  • 0.64
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2018-12-31
  • 0.50
  • 41.52
  • 0.70
  • 58.48
  • 1.20
  • 2018-06-30
  • 1.36
  • 64.42
  • 0.75
  • 35.58
  • 2.11
  • 2017-12-31
  • 1.75
  • 71.04
  • 0.71
  • 28.96
  • 2.46
  • 2017-06-30
  • 2.17
  • 84.82
  • 0.39
  • 15.18
  • 2.56
  • 2016-12-31
  • 1.93
  • 85.88
  • 0.32
  • 14.12
  • 2.25
  • 2016-06-30
  • 1.90
  • 87.86
  • 0.26
  • 12.14
  • 2.17

工银香港中小盘美元 报告期末总份额 1.03亿份，比上期增加 -4.15%， 期末净资产 1.33亿元，比上期增加 5.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.03
  • -4.15
  • 1.33
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.07
  • -3.98
  • 1.26
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.12
  • -4.75
  • 1.24
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.17
  • -3.92
  • 1.31
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.22
  • -0.66
  • 1.53
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 1.23
  • -1.54
  • 1.57
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.13
  • 1.25
  • -1.93
  • 1.73
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 0.14
  • 1.27
  • 1.74
  • 1.79
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.07
  • 1.25
  • 2.46
  • 1.58
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.06
  • 1.22
  • 3.86
  • 2.00
  • 2022-03-31
  • 0.17
  • 0.14
  • 1.18
  • 2.25
  • 1.84
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.23
  • 1.15
  • -6.73
  • 2.29
  • 2021-09-30
  • 0.43
  • 0.38
  • 1.23
  • 4.41
  • 2.57
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 0.22
  • 1.18
  • -1.34
  • 2.72
  • 2021-03-31
  • 1.15
  • 0.46
  • 1.20
  • 140.20
  • 2.43
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 0.15
  • 0.50
  • 17.69
  • 1.04
  • 2020-09-30
  • 0.30
  • 0.32
  • 0.42
  • -4.80
  • 0.70
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.17
  • 0.44
  • -13.47
  • 0.65
  • 2020-03-31
  • 0.20
  • 0.33
  • 0.51
  • -19.21
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.15
  • 0.09
  • 0.64
  • 9.21
  • 0.84
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.58
  • -7.13
  • 0.69
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.63
  • -4.69
  • 0.73
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.61
  • 0.66
  • -44.93
  • 0.78
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.38
  • 1.20
  • -20.76
  • 1.27
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.70
  • 1.51
  • -28.65
  • 1.87
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 0.54
  • 2.11
  • -15.42
  • 2.98
  • 2018-03-31
  • 0.49
  • 0.45
  • 2.50
  • 1.45
  • 3.40
  • 2017-12-31
  • 0.40
  • 0.42
  • 2.46
  • -1.12
  • 3.57
  • 2017-09-30
  • 0.39
  • 0.45
  • 2.49
  • -2.64
  • 3.41
  • 2017-06-30
  • 0.35
  • 0.10
  • 2.56
  • 10.69
  • 3.12
  • 2017-03-31
  • 0.18
  • 0.11
  • 2.31
  • 2.89
  • 2.82
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 0.25
  • 2.25
  • -5.19
  • 2.45
  • 2016-09-30
  • 0.35
  • 0.15
  • 2.37
  • 9.35
  • 2.59
  • 2016-06-30
  • 0.19
  • 0.46
  • 2.17
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  • 2.17

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