资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
通信服务
21.45%
材料
19.35%
非必需消费品
17.68%
信息技术
16.31%
工业
9.91%
保健
3.40%
金融
3.22%
必需消费品
1.84%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 泡泡玛特
- 9.60
- 2338.40
- 8.88%
- 2
- 浪潮数字企业
- 239.60
- 2040.94
- 7.75%
- 3
- 紫金矿业
- 50.00
- 1488.16
- 5.65%
- 4
- 网易云音乐
- 5.70
- 1352.00
- 5.13%
- 5
- 阿里巴巴-W
- 7.50
- 1211.98
- 4.60%
- 6
- 山东黄金
- 35.00
- 1180.39
- 4.48%
- 7
- 百度集团-SW
- 9.50
- 1155.28
- 4.39%
- 8
- 网易-S
- 4.00
- 864.77
- 3.28%
- 9
- 中国宏桥
- 35.00
- 844.23
- 3.21%
- 10
- 哈尔滨电气
- 67.00
- 720.58
- 2.74%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例