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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

建信弘利灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.83
  • 0.57
  • 98.17
  • 0.58
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.68
  • 100.00
  • 0.68
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.03
  • 100.00
  • 1.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.35
  • 100.00
  • 1.35
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.33
  • 100.00
  • 2.33
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.68
  • 100.00
  • 2.68
  • 2017-12-31
  • 10.15
  • 32.75
  • 20.85
  • 67.25
  • 31.00
  • 2017-06-30
  • 10.15
  • 30.28
  • 23.38
  • 69.72
  • 33.53
  • 2016-12-31
  • 12.16
  • 30.88
  • 27.20
  • 69.12
  • 39.36
  • 2016-06-30
  • 14.16
  • 32.32
  • 29.65
  • 67.68
  • 43.80

建信弘利灵活配置混合A 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -2.24%， 期末净资产 0.48亿元，比上期增加 3.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -2.24
  • 0.48
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • -1.16
  • 0.46
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.33
  • -7.61
  • 0.55
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.36
  • -6.06
  • 0.67
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.38
  • -2.44
  • 0.65
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.39
  • -2.10
  • 0.78
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.40
  • -3.81
  • 0.79
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.41
  • -0.50
  • 0.82
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.41
  • -3.81
  • 0.87
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.43
  • -2.02
  • 1.08
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.44
  • -8.23
  • 1.03
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.48
  • 7.83
  • 1.34
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.44
  • -8.79
  • 1.03
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.49
  • -2.48
  • 1.22
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.50
  • -13.33
  • 1.11
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.58
  • -5.45
  • 1.40
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.61
  • -10.63
  • 1.20
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.68
  • -15.05
  • 1.20
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.28
  • 0.80
  • -22.20
  • 1.12
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 1.03
  • -11.27
  • 1.39
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.16
  • -13.95
  • 1.38
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.35
  • -21.26
  • 1.50
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.63
  • 1.71
  • -26.51
  • 1.94
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.33
  • -4.32
  • 2.08
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 2.44
  • -8.90
  • 2.31
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 1.17
  • 2.68
  • -30.25
  • 2.65
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 27.16
  • 3.84
  • -87.62
  • 3.96
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.25
  • 31.00
  • -3.86
  • 32.49
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 1.30
  • 32.25
  • -3.83
  • 33.57
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 2.62
  • 33.53
  • -7.22
  • 34.62
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 3.23
  • 36.14
  • -8.18
  • 36.98
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 3.45
  • 39.36
  • -8.03
  • 39.94
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 1.03
  • 42.79
  • -2.30
  • 43.34
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.64
  • 43.80
  • --
  • 44.04

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