- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
建信睿怡纯债债券A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 72.59% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 27.41%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.09
- 72.59
- 0.03
- 27.41
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.05
- 43.90
- 0.06
- 56.10
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.05
- 39.78
- 0.07
- 60.22
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.05
- 37.72
- 0.08
- 62.28
- 0.12
- 2022-06-30
- 9.47
- 99.41
- 0.06
- 0.59
- 9.52
- 2021-12-31
- 39.46
- 99.83
- 0.07
- 0.17
- 39.53
- 2021-06-30
- 0.27
- 96.88
- 0.01
- 3.12
- 0.28
- 2020-12-31
- 29.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.34
- 2020-06-30
- 28.76
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 28.76
- 2019-12-31
- 34.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.10
- 2019-06-30
- 54.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.06
- 2018-12-31
- 52.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.72
- 2018-06-30
- 48.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 48.01
- 2017-12-31
- 68.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 68.01
- 2017-06-30
- 68.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 68.01
- 2016-12-31
- 80.01
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 80.02
- 2016-06-30
- 80.01
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 80.02
建信睿怡纯债债券A 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 123.17%， 期末净资产 0.31亿元，比上期增加 124.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.22
- 0.07
- 0.28
- 123.17
- 0.31
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.01
- 0.13
- 52.93
- 0.14
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.08
- -22.80
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.11
- -8.16
- 0.12
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.04
- 0.12
- -1.32
- 0.13
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.05
- 0.12
- -3.91
- 0.13
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.04
- 0.12
- -1.33
- 0.13
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.13
- 0.12
- -25.37
- 0.13
- 2022-09-30
- 0.15
- 9.50
- 0.17
- -98.26
- 0.18
- 2022-06-30
- 0.03
- 13.73
- 9.52
- -59.00
- 10.17
- 2022-03-31
- 18.97
- 35.27
- 23.23
- -41.24
- 24.59
- 2021-12-31
- 40.51
- 1.25
- 39.53
- 14,362.46
- 41.60
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.27
- -2.92
- 0.30
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.28
- 2.25
- 0.31
- 2021-03-31
- 0.27
- 29.34
- 0.28
- -99.06
- 0.30
- 2020-12-31
- 1.03
- 0.46
- 29.34
- 1.96
- 32.82
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.01
- 28.78
- 0.04
- 32.50
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.03
- 28.76
- -0.07
- 32.41
- 2020-03-31
- 0.00
- 5.32
- 28.78
- -15.59
- 32.43
- 2019-12-31
- 0.00
- 22.58
- 34.10
- -39.84
- 37.69
- 2019-09-30
- 2.72
- 0.09
- 56.68
- 4.85
- 62.64
- 2019-06-30
- 0.32
- 0.16
- 54.06
- 0.30
- 59.04
- 2019-03-31
- 1.18
- 0.00
- 53.90
- 2.23
- 58.69
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 52.72
- 0.00
- 57.04
- 2018-09-30
- 4.70
- 0.00
- 52.72
- 9.80
- 56.10
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 48.01
- 0.00
- 50.44
- 2018-03-31
- 0.00
- 20.00
- 48.01
- -29.41
- 49.45
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 68.01
- 0.00
- 70.62
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 68.01
- 0.00
- 70.54
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 68.01
- 0.00
- 69.79
- 2017-03-31
- 0.00
- 12.01
- 68.01
- -15.00
- 69.09
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 80.02
- 0.00
- 81.08
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.02
- 0.00
- 81.74
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.02
- --
- 80.70