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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保核心产业混合 的基金机构持有 3.26亿份，占总份额的 99.59% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.26
  • 99.59
  • 0.01
  • 0.41
  • 3.27
  • 2023-12-31
  • 6.28
  • 99.81
  • 0.01
  • 0.19
  • 6.29
  • 2023-06-30
  • 6.28
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 6.29
  • 2022-12-31
  • 5.16
  • 99.79
  • 0.01
  • 0.21
  • 5.17
  • 2022-06-30
  • 5.17
  • 99.80
  • 0.01
  • 0.20
  • 5.18
  • 2021-12-31
  • 5.11
  • 99.80
  • 0.01
  • 0.20
  • 5.12
  • 2021-06-30
  • 4.31
  • 99.74
  • 0.01
  • 0.26
  • 4.32
  • 2020-12-31
  • 4.71
  • 99.77
  • 0.01
  • 0.23
  • 4.72
  • 2020-06-30
  • 8.75
  • 99.92
  • 0.01
  • 0.08
  • 8.76
  • 2019-12-31
  • 8.92
  • 99.93
  • 0.01
  • 0.07
  • 8.93
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 97.05
  • 0.02
  • 2.95
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.44
  • 96.16
  • 0.02
  • 3.84
  • 0.45
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 96.59
  • 0.02
  • 3.41
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.71
  • 95.88
  • 0.03
  • 4.12
  • 0.74
  • 2017-06-30
  • 1.69
  • 97.50
  • 0.04
  • 2.50
  • 1.74
  • 2016-12-31
  • 0.98
  • 88.99
  • 0.12
  • 11.01
  • 1.10
  • 2016-06-30
  • 1.25
  • 82.65
  • 0.26
  • 17.35
  • 1.52

国寿安保核心产业混合 报告期末总份额 1.81亿份，比上期增加 -44.60%， 期末净资产 1.33亿元，比上期增加 -41.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 1.46
  • 1.81
  • -44.60
  • 1.33
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 3.27
  • -23.39
  • 2.28
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 2.08
  • 4.27
  • -32.18
  • 3.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.29
  • 0.01
  • 4.94
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.29
  • 0.01
  • 4.93
  • 2023-06-30
  • 1.17
  • 0.00
  • 6.29
  • 22.82
  • 5.46
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 5.12
  • -0.97
  • 4.64
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 5.17
  • 0.42
  • 4.70
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.15
  • -0.58
  • 4.85
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 5.18
  • 1.15
  • 5.52
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.12
  • 0.00
  • 4.79
  • 2021-12-31
  • 0.82
  • 0.01
  • 5.12
  • 18.60
  • 5.94
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.32
  • -0.01
  • 5.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.32
  • -0.35
  • 5.11
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 4.34
  • -8.09
  • 4.74
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 4.72
  • -2.15
  • 6.09
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 4.02
  • 4.82
  • -44.95
  • 5.78
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.76
  • -0.00
  • 9.97
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 8.76
  • -1.90
  • 9.05
  • 2019-12-31
  • 8.43
  • 0.01
  • 8.93
  • 1,663.90
  • 10.43
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.51
  • -1.04
  • 0.56
  • 2019-06-30
  • 0.26
  • 0.32
  • 0.51
  • -10.32
  • 0.52
  • 2019-03-31
  • 0.19
  • 0.08
  • 0.57
  • 25.56
  • 0.58
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.45
  • -27.11
  • 0.35
  • 2018-09-30
  • 0.20
  • 0.09
  • 0.62
  • 20.69
  • 0.54
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.52
  • -1.71
  • 0.51
  • 2018-03-31
  • 0.10
  • 0.31
  • 0.53
  • -28.92
  • 0.56
  • 2017-12-31
  • 0.36
  • 1.14
  • 0.74
  • -51.62
  • 0.81
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.53
  • -12.09
  • 1.73
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.74
  • -0.40
  • 1.88
  • 2017-03-31
  • 1.64
  • 1.00
  • 1.74
  • 58.03
  • 1.86
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 1.10
  • -22.12
  • 1.14
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.42
  • -6.54
  • 1.45
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.88
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  • 1.52

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