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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安安稳灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 0.98
  • 67.09
  • 0.48
  • 32.91
  • 1.46
  • 2021-12-31
  • 0.98
  • 62.87
  • 0.58
  • 37.13
  • 1.56
  • 2021-06-30
  • 0.98
  • 43.08
  • 1.29
  • 56.92
  • 2.27
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.18
  • 100.00
  • 3.18
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 11.58
  • 0.78
  • 88.42
  • 0.88
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.04
  • 100.00
  • 1.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.45
  • 100.00
  • 1.45
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.66
  • 100.00
  • 1.66
  • 2017-12-31
  • 8.00
  • 32.93
  • 16.30
  • 67.07
  • 24.30
  • 2017-06-30
  • 8.50
  • 29.07
  • 20.75
  • 70.93
  • 29.25
  • 2016-12-31
  • 8.50
  • 24.92
  • 25.62
  • 75.08
  • 34.13
  • 2016-06-30
  • 8.50
  • 23.16
  • 28.21
  • 76.84
  • 36.71

国联安安稳灵活配置混合 报告期末总份额 0.52亿份，比上期增加 62.42%， 期末净资产 0.58亿元，比上期增加 82.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.52
  • 62.42
  • 0.58
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -2.48
  • 0.32
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -2.54
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -3.68
  • 0.35
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.35
  • -2.88
  • 0.39
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.36
  • -2.92
  • 0.45
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.37
  • -3.55
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.39
  • 0.80
  • 0.52
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.08
  • 0.38
  • -73.75
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.46
  • -3.07
  • 2.30
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.50
  • -3.32
  • 2.32
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.56
  • -15.30
  • 2.48
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.44
  • 1.84
  • -19.10
  • 2.82
  • 2021-06-30
  • 1.20
  • 1.64
  • 2.27
  • -16.39
  • 3.49
  • 2021-03-31
  • 0.71
  • 1.17
  • 2.71
  • -14.61
  • 4.31
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.79
  • 3.18
  • -16.11
  • 4.97
  • 2020-09-30
  • 3.46
  • 0.19
  • 3.79
  • 630.22
  • 5.68
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.22
  • 0.52
  • -20.44
  • 0.66
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.65
  • -25.96
  • 0.70
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.26
  • 0.88
  • -20.86
  • 0.98
  • 2019-09-30
  • 0.22
  • 0.14
  • 1.11
  • 7.24
  • 1.09
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.31
  • 1.04
  • -21.30
  • 0.99
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 1.32
  • -9.23
  • 1.37
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.45
  • -4.17
  • 1.15
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.52
  • -8.45
  • 1.34
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.81
  • 1.66
  • -31.04
  • 1.54
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 21.90
  • 2.40
  • -90.12
  • 2.46
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.72
  • 24.30
  • -10.08
  • 24.59
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.23
  • 27.02
  • -7.61
  • 27.34
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.78
  • 29.25
  • -8.69
  • 29.36
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 2.10
  • 32.03
  • -6.14
  • 32.07
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.59
  • 34.13
  • -4.45
  • 34.07
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 1.02
  • 35.71
  • -2.72
  • 36.54
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 36.71
  • --
  • 36.91

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