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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

国联安鑫禧混合C 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 44.43% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 55.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 44.43
  • 0.06
  • 55.57
  • 0.12
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 32.11
  • 0.11
  • 67.89
  • 0.16
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 18.68
  • 0.23
  • 81.32
  • 0.28
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 6.87
  • 0.71
  • 93.13
  • 0.77
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.68
  • 99.42
  • 0.69

国联安鑫禧混合C 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -8.33%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 -8.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -8.33
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 0.18
  • 0.12
  • -14.29
  • 0.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.14
  • -12.50
  • 0.13
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.44
  • 0.16
  • -71.43
  • 0.16
  • 2017-09-30
  • 0.38
  • 0.10
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.61
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.28
  • -24.32
  • 0.30
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.37
  • -51.95
  • 0.38
  • 2016-12-31
  • 1.10
  • 1.74
  • 0.77
  • -45.77
  • 0.78
  • 2016-09-30
  • 1.14
  • 0.42
  • 1.42
  • 105.80
  • 1.46
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.91
  • 0.69
  • --
  • 0.70

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