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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

国联安鑫禧混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 1.45
  • 99.78
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.45
  • 2017-06-30
  • 7.46
  • 99.90
  • 0.01
  • 0.10
  • 7.47
  • 2016-12-31
  • 8.46
  • 99.69
  • 0.03
  • 0.31
  • 8.48
  • 2016-06-30
  • 7.99
  • 99.57
  • 0.03
  • 0.43
  • 8.03

国联安鑫禧混合A 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -100.00%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -100.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.22
  • 0.01
  • -95.00
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.25
  • 0.20
  • -86.21
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 6.01
  • 1.45
  • -80.56
  • 1.46
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.46
  • -0.13
  • 8.16
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.47
  • 0.00
  • 7.94
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.01
  • 7.47
  • -11.91
  • 7.79
  • 2016-12-31
  • 5.46
  • 4.02
  • 8.48
  • 20.45
  • 8.69
  • 2016-09-30
  • 2.06
  • 3.04
  • 7.04
  • -12.33
  • 7.26
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.03
  • --
  • 8.16

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