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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安安康灵活配置混合C 的基金机构持有 0.45亿份，占总份额的 7.84% ，个人投资者持有 5.25亿份，占总份额的 92.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.45
  • 7.84
  • 5.25
  • 92.16
  • 5.70
  • 2023-12-31
  • 1.38
  • 14.20
  • 8.37
  • 85.80
  • 9.75
  • 2023-06-30
  • 1.72
  • 14.23
  • 10.35
  • 85.77
  • 12.06
  • 2022-12-31
  • 2.02
  • 13.53
  • 12.92
  • 86.47
  • 14.94
  • 2022-06-30
  • 3.24
  • 15.89
  • 17.14
  • 84.11
  • 20.38
  • 2021-12-31
  • 5.58
  • 25.03
  • 16.73
  • 74.97
  • 22.31
  • 2021-06-30
  • 0.53
  • 19.06
  • 2.24
  • 80.94
  • 2.76
  • 2020-12-31
  • 0.96
  • 26.59
  • 2.66
  • 73.41
  • 3.63
  • 2020-06-30
  • 0.38
  • 22.53
  • 1.32
  • 77.47
  • 1.71
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.40
  • 99.98
  • 0.40
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.57
  • 99.67
  • 0.57
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.67
  • 99.96
  • 2.67
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.61
  • 99.97
  • 3.61
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.34
  • 99.98
  • 5.34
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.29
  • 99.99
  • 7.29
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 8.14
  • 99.99
  • 8.14

华安安康灵活配置混合C 报告期末总份额 5.55亿份，比上期增加 -2.59%， 期末净资产 9.35亿元，比上期增加 1.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.43
  • 0.57
  • 5.55
  • -2.59
  • 9.35
  • 2024-06-30
  • 0.66
  • 4.43
  • 5.70
  • -39.79
  • 9.24
  • 2024-03-31
  • 2.08
  • 2.37
  • 9.46
  • -2.98
  • 15.75
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 1.18
  • 9.75
  • -9.15
  • 15.82
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 1.45
  • 10.73
  • -11.05
  • 17.30
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 1.92
  • 12.06
  • -12.54
  • 19.53
  • 2023-03-31
  • 0.85
  • 2.00
  • 13.79
  • -7.67
  • 22.32
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 2.54
  • 14.94
  • -13.03
  • 23.84
  • 2022-09-30
  • 0.99
  • 4.18
  • 17.18
  • -15.69
  • 27.33
  • 2022-06-30
  • 2.11
  • 7.47
  • 20.38
  • -20.83
  • 33.67
  • 2022-03-31
  • 15.28
  • 11.85
  • 25.74
  • 15.35
  • 41.96
  • 2021-12-31
  • 19.67
  • 2.49
  • 22.31
  • 334.50
  • 37.86
  • 2021-09-30
  • 3.39
  • 1.02
  • 5.14
  • 85.84
  • 8.47
  • 2021-06-30
  • 1.03
  • 0.60
  • 2.76
  • 18.58
  • 4.44
  • 2021-03-31
  • 0.85
  • 2.14
  • 2.33
  • -35.72
  • 3.67
  • 2020-12-31
  • 2.12
  • 2.29
  • 3.63
  • -4.62
  • 5.63
  • 2020-09-30
  • 3.35
  • 1.26
  • 3.80
  • 122.82
  • 5.79
  • 2020-06-30
  • 1.63
  • 0.37
  • 1.71
  • 285.47
  • 2.37
  • 2020-03-31
  • 0.35
  • 0.31
  • 0.44
  • 11.25
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.08
  • 0.40
  • 12.35
  • 0.52
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.35
  • -19.65
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.44
  • -9.66
  • 0.53
  • 2019-03-31
  • 0.12
  • 0.20
  • 0.49
  • -14.28
  • 0.58
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.57
  • -15.36
  • 0.61
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.67
  • -74.85
  • 0.70
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 2.67
  • -8.47
  • 2.76
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.69
  • 2.92
  • -19.13
  • 3.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.86
  • 3.61
  • -19.21
  • 3.71
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.87
  • 4.47
  • -16.30
  • 4.58
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.89
  • 5.34
  • -14.25
  • 5.41
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.06
  • 6.23
  • -14.56
  • 6.29
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 7.29
  • -5.83
  • 7.34
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.41
  • 7.74
  • -4.93
  • 7.83
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.63
  • 8.14
  • -6.98
  • 8.20
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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