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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安安康灵活配置混合A 的基金机构持有 12.17亿份，占总份额的 43.27% ，个人投资者持有 15.96亿份，占总份额的 56.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 12.17
  • 43.27
  • 15.96
  • 56.73
  • 28.12
  • 2023-12-31
  • 2.19
  • 7.11
  • 28.64
  • 92.89
  • 30.83
  • 2023-06-30
  • 3.13
  • 7.78
  • 37.07
  • 92.22
  • 40.19
  • 2022-12-31
  • 5.75
  • 10.93
  • 46.88
  • 89.07
  • 52.63
  • 2022-06-30
  • 21.59
  • 26.70
  • 59.29
  • 73.30
  • 80.88
  • 2021-12-31
  • 25.42
  • 31.49
  • 55.31
  • 68.51
  • 80.73
  • 2021-06-30
  • 1.07
  • 15.17
  • 5.97
  • 84.83
  • 7.04
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 3.81
  • 7.40
  • 96.19
  • 7.69
  • 2020-06-30
  • 0.28
  • 8.79
  • 2.89
  • 91.21
  • 3.17
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.67
  • 1.14
  • 99.33
  • 1.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.47
  • 100.00
  • 1.47
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.52
  • 100.00
  • 2.52
  • 2018-06-30
  • 0.35
  • 2.26
  • 15.12
  • 97.74
  • 15.47
  • 2017-12-31
  • 0.35
  • 1.83
  • 18.79
  • 98.17
  • 19.14
  • 2017-06-30
  • 4.35
  • 15.05
  • 24.56
  • 84.95
  • 28.91
  • 2016-12-31
  • 9.35
  • 23.84
  • 29.88
  • 76.16
  • 39.24
  • 2016-06-30
  • 9.35
  • 22.04
  • 33.09
  • 77.96
  • 42.45

华安安康灵活配置混合A 报告期末总份额 22.74亿份，比上期增加 -19.15%， 期末净资产 40.30亿元，比上期增加 -15.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.15
  • 5.53
  • 22.74
  • -19.15
  • 40.30
  • 2024-06-30
  • 11.11
  • 6.38
  • 28.12
  • 20.24
  • 47.94
  • 2024-03-31
  • 0.14
  • 7.58
  • 23.39
  • -24.13
  • 40.84
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 4.05
  • 30.83
  • -11.34
  • 52.40
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 5.53
  • 34.77
  • -13.49
  • 58.61
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 6.78
  • 40.19
  • -13.99
  • 67.94
  • 2023-03-31
  • 0.63
  • 6.53
  • 46.73
  • -11.20
  • 78.84
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 12.93
  • 52.63
  • -19.25
  • 87.42
  • 2022-09-30
  • 1.27
  • 16.97
  • 65.17
  • -19.41
  • 107.76
  • 2022-06-30
  • 1.55
  • 16.10
  • 80.88
  • -15.24
  • 138.70
  • 2022-03-31
  • 27.95
  • 13.26
  • 95.42
  • 18.20
  • 161.24
  • 2021-12-31
  • 60.41
  • 4.70
  • 80.73
  • 222.65
  • 141.74
  • 2021-09-30
  • 19.34
  • 1.36
  • 25.02
  • 255.33
  • 42.62
  • 2021-06-30
  • 1.43
  • 0.71
  • 7.04
  • 11.30
  • 11.67
  • 2021-03-31
  • 0.66
  • 2.03
  • 6.33
  • -17.76
  • 10.25
  • 2020-12-31
  • 2.04
  • 1.86
  • 7.69
  • 2.43
  • 12.29
  • 2020-09-30
  • 5.00
  • 0.66
  • 7.51
  • 136.84
  • 11.74
  • 2020-06-30
  • 2.17
  • 0.27
  • 3.17
  • 148.24
  • 4.52
  • 2020-03-31
  • 0.42
  • 0.29
  • 1.28
  • 10.87
  • 1.75
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 1.15
  • -10.57
  • 1.53
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.21
  • 1.29
  • -12.33
  • 1.65
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.34
  • 1.47
  • -15.32
  • 1.79
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.83
  • 1.74
  • -31.09
  • 2.11
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.48
  • 2.52
  • -15.70
  • 2.72
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 12.48
  • 2.99
  • -80.69
  • 3.14
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.98
  • 15.47
  • -5.96
  • 16.22
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 2.70
  • 16.45
  • -14.08
  • 17.17
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 2.97
  • 19.14
  • -13.42
  • 19.85
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 6.81
  • 22.11
  • -23.55
  • 22.86
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 3.54
  • 28.91
  • -10.90
  • 29.53
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 6.79
  • 32.45
  • -17.30
  • 33.00
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.96
  • 39.24
  • -4.74
  • 39.68
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 1.27
  • 41.19
  • -2.96
  • 41.82
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.83
  • 42.45
  • -1.85
  • 42.82
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 43.25
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  • 43.36

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