--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国富恒瑞债券C 的基金机构持有 1.68亿份，占总份额的 92.92% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 7.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.68
  • 92.92
  • 0.13
  • 7.08
  • 1.81
  • 2023-12-31
  • 6.71
  • 97.25
  • 0.19
  • 2.75
  • 6.90
  • 2023-06-30
  • 7.72
  • 98.47
  • 0.12
  • 1.53
  • 7.84
  • 2022-12-31
  • 6.21
  • 98.38
  • 0.10
  • 1.62
  • 6.31
  • 2022-06-30
  • 7.21
  • 98.71
  • 0.09
  • 1.29
  • 7.31
  • 2021-12-31
  • 2.63
  • 95.74
  • 0.12
  • 4.26
  • 2.74
  • 2021-06-30
  • 0.32
  • 63.16
  • 0.19
  • 36.84
  • 0.51
  • 2020-12-31
  • 0.26
  • 81.78
  • 0.06
  • 18.22
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 46.91
  • 0.10
  • 53.09
  • 0.19
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 61.20
  • 0.19
  • 38.80
  • 0.48
  • 2019-06-30
  • 0.61
  • 71.59
  • 0.24
  • 28.41
  • 0.85
  • 2018-12-31
  • 0.47
  • 75.45
  • 0.15
  • 24.55
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 23.21
  • 0.35
  • 76.79
  • 0.45
  • 2017-12-31
  • 0.69
  • 97.31
  • 0.02
  • 2.69
  • 0.71
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 88.86
  • 0.02
  • 11.14
  • 0.22
  • 2016-12-31
  • 0.08
  • 82.16
  • 0.02
  • 17.84
  • 0.10
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 93.13
  • 0.01
  • 6.87
  • 0.21

国富恒瑞债券C 报告期末总份额 2.10亿份，比上期增加 15.86%， 期末净资产 2.68亿元，比上期增加 22.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.66
  • 0.37
  • 2.10
  • 15.86
  • 2.68
  • 2024-06-30
  • 0.86
  • 1.64
  • 1.81
  • -30.24
  • 2.20
  • 2024-03-31
  • 0.18
  • 4.49
  • 2.59
  • -62.45
  • 3.11
  • 2023-12-31
  • 0.99
  • 4.26
  • 6.90
  • -32.14
  • 8.30
  • 2023-09-30
  • 3.37
  • 1.04
  • 10.17
  • 29.77
  • 14.33
  • 2023-06-30
  • 3.62
  • 0.77
  • 7.84
  • 57.27
  • 10.99
  • 2023-03-31
  • 0.51
  • 1.84
  • 4.99
  • -20.98
  • 6.90
  • 2022-12-31
  • 2.25
  • 0.98
  • 6.31
  • 25.15
  • 8.62
  • 2022-09-30
  • 2.02
  • 4.29
  • 5.04
  • -31.02
  • 6.78
  • 2022-06-30
  • 1.79
  • 1.52
  • 7.31
  • 3.83
  • 9.95
  • 2022-03-31
  • 4.65
  • 0.36
  • 7.04
  • 156.69
  • 9.47
  • 2021-12-31
  • 1.49
  • 2.44
  • 2.74
  • -25.64
  • 3.76
  • 2021-09-30
  • 3.37
  • 0.20
  • 3.69
  • 620.92
  • 4.98
  • 2021-06-30
  • 0.51
  • 0.39
  • 0.51
  • 31.54
  • 0.69
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 0.06
  • 0.39
  • 23.27
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.02
  • 0.32
  • 93.26
  • 0.41
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.16
  • -15.42
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.19
  • -10.26
  • 0.23
  • 2020-03-31
  • 1.28
  • 1.55
  • 0.22
  • -55.34
  • 0.26
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.47
  • 0.48
  • -42.86
  • 0.58
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 0.27
  • 0.84
  • -1.06
  • 0.99
  • 2019-06-30
  • 0.38
  • 0.35
  • 0.85
  • 3.47
  • 0.98
  • 2019-03-31
  • 0.68
  • 0.48
  • 0.82
  • 32.58
  • 0.95
  • 2018-12-31
  • 0.43
  • 0.18
  • 0.62
  • 66.74
  • 0.68
  • 2018-09-30
  • 0.14
  • 0.22
  • 0.37
  • -18.08
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.37
  • 0.42
  • 0.45
  • -10.41
  • 0.49
  • 2018-03-31
  • 0.62
  • 0.82
  • 0.51
  • -28.21
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 0.34
  • 0.71
  • -15.02
  • 0.77
  • 2017-09-30
  • 0.62
  • 0.01
  • 0.83
  • 279.11
  • 0.93
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.22
  • -3.17
  • 0.24
  • 2017-03-31
  • 0.13
  • 0.01
  • 0.23
  • 119.61
  • 0.24
  • 2016-12-31
  • 0.25
  • 0.58
  • 0.10
  • -76.26
  • 0.11
  • 2016-09-30
  • 0.26
  • 0.04
  • 0.43
  • 102.42
  • 0.46
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.21
  • --
  • 0.22

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号