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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国富恒瑞债券A 的基金机构持有 68.23亿份，占总份额的 98.88% ，个人投资者持有 0.77亿份，占总份额的 1.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 68.23
  • 98.88
  • 0.77
  • 1.12
  • 69.00
  • 2023-06-30
  • 32.66
  • 98.49
  • 0.50
  • 1.51
  • 33.16
  • 2022-12-31
  • 29.10
  • 98.43
  • 0.46
  • 1.57
  • 29.57
  • 2022-06-30
  • 40.91
  • 98.54
  • 0.61
  • 1.46
  • 41.52
  • 2021-12-31
  • 30.13
  • 98.37
  • 0.50
  • 1.63
  • 30.63
  • 2021-06-30
  • 11.04
  • 96.08
  • 0.45
  • 3.92
  • 11.49
  • 2020-12-31
  • 4.01
  • 98.30
  • 0.07
  • 1.70
  • 4.08
  • 2020-06-30
  • 4.78
  • 98.98
  • 0.05
  • 1.02
  • 4.83
  • 2019-12-31
  • 6.54
  • 98.95
  • 0.07
  • 1.05
  • 6.61
  • 2019-06-30
  • 6.97
  • 99.69
  • 0.02
  • 0.31
  • 6.99
  • 2018-12-31
  • 6.39
  • 99.75
  • 0.02
  • 0.25
  • 6.40
  • 2018-06-30
  • 7.17
  • 99.75
  • 0.02
  • 0.25
  • 7.19
  • 2017-12-31
  • 12.45
  • 99.81
  • 0.02
  • 0.19
  • 12.48
  • 2017-06-30
  • 10.13
  • 99.78
  • 0.02
  • 0.22
  • 10.15
  • 2016-12-31
  • 7.72
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 7.73
  • 2016-06-30
  • 2.50
  • 99.63
  • 0.01
  • 0.37
  • 2.51

国富恒瑞债券A 报告期末总份额 69.00亿份，比上期增加 1.58%， 期末净资产 84.33亿元，比上期增加 -14.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 17.60
  • 16.52
  • 69.00
  • 1.58
  • 84.33
  • 2023-09-30
  • 40.17
  • 5.41
  • 67.93
  • 104.86
  • 98.50
  • 2023-06-30
  • 12.51
  • 4.27
  • 33.16
  • 33.03
  • 47.81
  • 2023-03-31
  • 8.41
  • 13.05
  • 24.93
  • -15.69
  • 35.45
  • 2022-12-31
  • 7.06
  • 12.08
  • 29.57
  • -14.52
  • 41.49
  • 2022-09-30
  • 3.50
  • 10.44
  • 34.59
  • -16.70
  • 47.74
  • 2022-06-30
  • 3.94
  • 12.11
  • 41.52
  • -16.45
  • 57.92
  • 2022-03-31
  • 23.89
  • 4.83
  • 49.70
  • 62.25
  • 68.44
  • 2021-12-31
  • 17.88
  • 2.59
  • 30.63
  • 99.66
  • 42.91
  • 2021-09-30
  • 5.74
  • 1.88
  • 15.34
  • 33.54
  • 21.18
  • 2021-06-30
  • 4.15
  • 1.63
  • 11.49
  • 28.19
  • 15.87
  • 2021-03-31
  • 6.51
  • 1.62
  • 8.96
  • 119.57
  • 12.23
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.08
  • 4.08
  • 2.40
  • 5.36
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.85
  • 3.99
  • -17.40
  • 4.99
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 1.96
  • 4.83
  • -28.79
  • 5.93
  • 2020-03-31
  • 1.56
  • 1.40
  • 6.78
  • 2.51
  • 8.17
  • 2019-12-31
  • 0.70
  • 1.55
  • 6.61
  • -11.37
  • 8.06
  • 2019-09-30
  • 1.62
  • 1.15
  • 7.46
  • 6.65
  • 8.85
  • 2019-06-30
  • 0.27
  • 0.76
  • 6.99
  • -6.49
  • 8.14
  • 2019-03-31
  • 2.43
  • 1.35
  • 7.48
  • 16.82
  • 8.71
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 0.41
  • 6.40
  • -3.43
  • 7.11
  • 2018-09-30
  • 0.29
  • 0.85
  • 6.63
  • -7.77
  • 7.35
  • 2018-06-30
  • 0.59
  • 5.97
  • 7.19
  • -42.80
  • 7.78
  • 2018-03-31
  • 3.39
  • 3.30
  • 12.57
  • 0.74
  • 13.79
  • 2017-12-31
  • 2.36
  • 4.93
  • 12.48
  • -17.09
  • 13.59
  • 2017-09-30
  • 6.45
  • 1.56
  • 15.05
  • 48.20
  • 17.01
  • 2017-06-30
  • 2.63
  • 1.98
  • 10.15
  • 6.85
  • 11.16
  • 2017-03-31
  • 5.82
  • 4.05
  • 9.50
  • 22.87
  • 10.25
  • 2016-12-31
  • 5.22
  • 1.56
  • 7.73
  • 89.85
  • 8.20
  • 2016-09-30
  • 2.07
  • 0.50
  • 4.07
  • 62.54
  • 4.30
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 0.20
  • 2.51
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  • 2.58

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