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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银瑞祥混合A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 28.49% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 71.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 28.49
  • 0.27
  • 71.51
  • 0.38
  • 2023-12-31
  • 0.75
  • 67.42
  • 0.36
  • 32.58
  • 1.11
  • 2023-06-30
  • 1.35
  • 82.29
  • 0.29
  • 17.71
  • 1.65
  • 2022-12-31
  • 1.67
  • 86.10
  • 0.27
  • 13.90
  • 1.94
  • 2022-06-30
  • 2.16
  • 89.61
  • 0.25
  • 10.39
  • 2.41
  • 2021-12-31
  • 2.63
  • 89.34
  • 0.31
  • 10.66
  • 2.94
  • 2021-06-30
  • 1.29
  • 79.42
  • 0.33
  • 20.58
  • 1.63
  • 2020-12-31
  • 3.45
  • 89.36
  • 0.41
  • 10.64
  • 3.86
  • 2020-06-30
  • 3.04
  • 85.11
  • 0.53
  • 14.89
  • 3.57
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 13.25
  • 0.81
  • 86.75
  • 0.93
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 9.50
  • 0.80
  • 90.50
  • 0.88
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2017-12-31
  • 2.20
  • 26.40
  • 6.15
  • 73.60
  • 8.35
  • 2017-06-30
  • 2.25
  • 23.32
  • 7.41
  • 76.68
  • 9.67
  • 2016-12-31
  • 2.25
  • 18.85
  • 9.70
  • 81.15
  • 11.96
  • 2016-06-30
  • 8.26
  • 43.39
  • 10.77
  • 56.61
  • 19.03

国投瑞银瑞祥混合A 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 -11.02%， 期末净资产 0.60亿元，比上期增加 -10.72%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.34
  • -11.02
  • 0.60
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.38
  • -21.23
  • 0.67
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.49
  • -56.07
  • 0.83
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.11
  • -8.39
  • 1.87
  • 2023-09-30
  • 0.15
  • 0.59
  • 1.21
  • -26.41
  • 2.04
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.46
  • 1.65
  • -19.33
  • 2.79
  • 2023-03-31
  • 0.24
  • 0.14
  • 2.04
  • 5.21
  • 3.49
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.51
  • 1.94
  • -20.60
  • 3.27
  • 2022-09-30
  • 0.23
  • 0.20
  • 2.44
  • 1.41
  • 4.17
  • 2022-06-30
  • 0.32
  • 0.13
  • 2.41
  • 8.31
  • 4.15
  • 2022-03-31
  • 0.19
  • 0.91
  • 2.22
  • -24.45
  • 3.76
  • 2021-12-31
  • 0.84
  • 0.02
  • 2.94
  • 38.21
  • 5.04
  • 2021-09-30
  • 0.80
  • 0.30
  • 2.13
  • 30.95
  • 3.60
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 2.08
  • 1.63
  • -56.01
  • 2.62
  • 2021-03-31
  • 0.81
  • 0.97
  • 3.70
  • -4.19
  • 5.76
  • 2020-12-31
  • 0.49
  • 0.32
  • 3.86
  • 4.68
  • 6.04
  • 2020-09-30
  • 0.63
  • 0.51
  • 3.69
  • 3.18
  • 5.49
  • 2020-06-30
  • 2.61
  • 0.16
  • 3.57
  • 219.27
  • 5.00
  • 2020-03-31
  • 0.50
  • 0.31
  • 1.12
  • 20.01
  • 1.47
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 1.05
  • 0.93
  • -50.25
  • 1.18
  • 2019-09-30
  • 1.41
  • 0.42
  • 1.87
  • 113.24
  • 2.29
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 0.09
  • 0.88
  • 13.92
  • 1.01
  • 2019-03-31
  • 0.36
  • 0.14
  • 0.77
  • 40.81
  • 0.86
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.55
  • -14.45
  • 0.58
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.64
  • -9.47
  • 0.68
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.71
  • -29.54
  • 0.75
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.75
  • 1.00
  • -87.98
  • 1.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.65
  • 8.35
  • -7.24
  • 8.67
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.67
  • 9.00
  • -6.88
  • 9.36
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.42
  • 9.67
  • -12.83
  • 9.94
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.87
  • 11.09
  • -7.25
  • 11.39
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 6.58
  • 11.96
  • -35.47
  • 12.13
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 18.53
  • -2.62
  • 18.89
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 19.03
  • --
  • 19.21

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