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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时安泰18个月定开债A 的基金机构持有 3.75亿份，占总份额的 97.71% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 2.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.75
  • 97.71
  • 0.09
  • 2.29
  • 3.83
  • 2023-12-31
  • 3.75
  • 97.71
  • 0.09
  • 2.29
  • 3.83
  • 2023-06-30
  • 5.32
  • 98.18
  • 0.10
  • 1.82
  • 5.42
  • 2022-12-31
  • 5.32
  • 98.20
  • 0.10
  • 1.80
  • 5.42
  • 2022-06-30
  • 5.32
  • 98.20
  • 0.10
  • 1.80
  • 5.42
  • 2021-12-31
  • 4.01
  • 97.05
  • 0.12
  • 2.95
  • 4.14
  • 2021-06-30
  • 4.01
  • 97.05
  • 0.12
  • 2.95
  • 4.14
  • 2020-12-31
  • 4.01
  • 97.05
  • 0.12
  • 2.95
  • 4.14
  • 2020-06-30
  • 1.97
  • 88.88
  • 0.25
  • 11.12
  • 2.22
  • 2019-12-31
  • 1.97
  • 88.88
  • 0.25
  • 11.12
  • 2.22
  • 2019-06-30
  • 1.97
  • 88.88
  • 0.25
  • 11.12
  • 2.22
  • 2018-12-31
  • 1.80
  • 78.40
  • 0.49
  • 21.60
  • 2.29
  • 2018-06-30
  • 1.80
  • 78.40
  • 0.49
  • 21.60
  • 2.29
  • 2017-12-31
  • 1.80
  • 78.40
  • 0.49
  • 21.60
  • 2.29
  • 2017-06-30
  • 11.80
  • 72.43
  • 4.49
  • 27.57
  • 16.29
  • 2016-12-31
  • 11.80
  • 72.43
  • 4.49
  • 27.57
  • 16.29
  • 2016-06-30
  • 11.80
  • 72.43
  • 4.49
  • 27.57
  • 16.29

博时安泰18个月定开债A 报告期末总份额 3.84亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 4.50亿元，比上期增加 -1.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.84
  • 0.01
  • 4.50
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.83
  • 0.00
  • 4.58
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.83
  • 0.00
  • 4.53
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.59
  • 3.83
  • -29.25
  • 4.43
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.42
  • 0.00
  • 6.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.42
  • 0.02
  • 6.14
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.42
  • 0.00
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  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.42
  • 0.00
  • 6.29
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.42
  • 0.00
  • 6.33
  • 2022-06-30
  • 1.32
  • 0.04
  • 5.42
  • 31.03
  • 6.25
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.14
  • 0.00
  • 4.72
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 4.64
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  • 0.00
  • 0.00
  • 4.14
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  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.14
  • 0.00
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  • 2020-12-31
  • 2.06
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  • 4.14
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  • 2020-09-30
  • 0.01
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  • 2.10
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  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
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  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
  • 2.46
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
  • 2.39
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
  • 2.34
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 0.00
  • 2.30
  • 2019-03-31
  • 1.00
  • 1.07
  • 2.22
  • -3.25
  • 2.28
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.29
  • 0.00
  • 2.47
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.29
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • 2.29
  • 0.00
  • 2.29
  • 2017-09-30
  • 1.02
  • 15.02
  • 2.29
  • -85.95
  • 2.32
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • 0.00
  • 16.56
  • 2017-03-31
  • 0.00
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  • 0.00
  • 16.60
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • 0.00
  • 16.60
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.29
  • 0.00
  • 17.04
  • 2016-06-30
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