- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达裕祥回报债券A 的基金机构持有 157.33亿份，占总份额的 91.57% ，个人投资者持有 14.49亿份，占总份额的 8.43%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 157.33
- 91.57
- 14.49
- 8.43
- 171.82
- 2023-06-30
- 165.04
- 90.57
- 17.18
- 9.43
- 182.22
- 2022-12-31
- 164.81
- 88.87
- 20.63
- 11.13
- 185.45
- 2022-06-30
- 179.48
- 87.84
- 24.85
- 12.16
- 204.33
- 2021-12-31
- 387.76
- 92.48
- 31.54
- 7.52
- 419.31
- 2021-06-30
- 221.92
- 93.60
- 15.17
- 6.40
- 237.09
- 2020-12-31
- 143.69
- 95.17
- 7.30
- 4.83
- 150.98
- 2020-06-30
- 103.26
- 96.59
- 3.65
- 3.41
- 106.91
- 2019-12-31
- 34.81
- 96.39
- 1.30
- 3.61
- 36.11
- 2019-06-30
- 4.34
- 95.29
- 0.21
- 4.71
- 4.55
- 2018-12-31
- 2.01
- 97.20
- 0.06
- 2.80
- 2.07
- 2018-06-30
- 6.84
- 99.12
- 0.06
- 0.88
- 6.90
- 2017-12-31
- 5.96
- 99.04
- 0.06
- 0.96
- 6.02
- 2017-06-30
- 1.98
- 97.71
- 0.05
- 2.29
- 2.03
- 2016-12-31
- 7.26
- 98.74
- 0.09
- 1.26
- 7.35
- 2016-06-30
- 5.48
- 95.91
- 0.23
- 4.09
- 5.71
易方达裕祥回报债券A 报告期末总份额 185.80亿份，比上期增加 16.98%， 期末净资产 300.12亿元，比上期增加 18.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 35.77
- 8.80
- 185.80
- 16.98
- 300.12
- 2024-03-31
- 14.71
- 27.71
- 158.82
- -7.57
- 253.51
- 2023-12-31
- 5.35
- 35.68
- 171.82
- -15.00
- 267.03
- 2023-09-30
- 31.19
- 11.26
- 202.15
- 10.94
- 315.04
- 2023-06-30
- 12.71
- 12.06
- 182.22
- 0.36
- 282.49
- 2023-03-31
- 14.07
- 17.95
- 181.57
- -2.09
- 280.39
- 2022-12-31
- 26.37
- 48.29
- 185.45
- -10.57
- 279.54
- 2022-09-30
- 35.72
- 32.69
- 207.37
- 1.49
- 350.97
- 2022-06-30
- 28.19
- 85.94
- 204.33
- -22.04
- 352.71
- 2022-03-31
- 9.71
- 166.93
- 262.09
- -37.50
- 438.04
- 2021-12-31
- 141.05
- 56.86
- 419.31
- 25.12
- 729.49
- 2021-09-30
- 132.46
- 34.43
- 335.12
- 41.35
- 559.86
- 2021-06-30
- 55.65
- 30.98
- 237.09
- 11.61
- 392.28
- 2021-03-31
- 104.75
- 43.31
- 212.42
- 40.69
- 341.29
- 2020-12-31
- 49.29
- 24.97
- 150.98
- 19.20
- 239.84
- 2020-09-30
- 51.91
- 32.16
- 126.66
- 18.48
- 193.61
- 2020-06-30
- 26.63
- 35.08
- 106.91
- -7.32
- 155.32
- 2020-03-31
- 103.20
- 23.96
- 115.36
- 219.45
- 161.43
- 2019-12-31
- 25.78
- 3.36
- 36.11
- 163.86
- 49.96
- 2019-09-30
- 9.87
- 0.73
- 13.69
- 200.59
- 17.99
- 2019-06-30
- 2.11
- 1.39
- 4.55
- 18.71
- 5.67
- 2019-03-31
- 1.92
- 0.15
- 3.84
- 85.29
- 4.85
- 2018-12-31
- 0.05
- 1.16
- 2.07
- -34.89
- 2.32
- 2018-09-30
- 0.00
- 3.73
- 3.18
- -53.95
- 3.52
- 2018-06-30
- 1.06
- 1.59
- 6.90
- -7.19
- 7.67
- 2018-03-31
- 2.60
- 1.18
- 7.44
- 23.56
- 8.38
- 2017-12-31
- 3.07
- 0.15
- 6.02
- 94.29
- 6.66
- 2017-09-30
- 1.73
- 0.66
- 3.10
- 52.53
- 3.36
- 2017-06-30
- 0.24
- 2.89
- 2.03
- -56.59
- 2.15
- 2017-03-31
- 0.00
- 2.67
- 4.68
- -36.36
- 4.77
- 2016-12-31
- 3.33
- 2.97
- 7.35
- 5.07
- 7.50
- 2016-09-30
- 2.29
- 1.01
- 7.00
- 22.46
- 7.23
- 2016-06-30
- 0.07
- 1.28
- 5.71
- -17.41
- 5.76
- 2016-03-31
- 0.13
- 0.02
- 6.92
- --
- 6.95