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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

易方达裕祥回报债券 的基金机构持有 34.81亿份,占总份额的 96.39% ,个人投资者持有 1.30亿份,占总份额的 3.61%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 34.81
  • 96.39
  • 1.30
  • 3.61
  • 36.11
  • 2019-06-30
  • 4.34
  • 95.29
  • 0.21
  • 4.71
  • 4.55
  • 2018-12-31
  • 2.01
  • 97.20
  • 0.06
  • 2.80
  • 2.07
  • 2018-06-30
  • 6.84
  • 99.12
  • 0.06
  • 0.88
  • 6.90
  • 2017-12-31
  • 5.96
  • 99.04
  • 0.06
  • 0.96
  • 6.02
  • 2017-06-30
  • 1.98
  • 97.71
  • 0.05
  • 2.29
  • 2.03
  • 2016-12-31
  • 7.26
  • 98.74
  • 0.09
  • 1.26
  • 7.35
  • 2016-06-30
  • 5.48
  • 95.91
  • 0.23
  • 4.09
  • 5.71

易方达裕祥回报债券 报告期末总份额 106.91亿份,比上期增加 -7.32%, 期末净资产 155.32亿元,比上期增加 -3.78%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 26.63
  • 35.08
  • 106.91
  • -7.32
  • 155.32
  • 2020-03-31
  • 103.20
  • 23.96
  • 115.36
  • 219.45
  • 161.43
  • 2019-12-31
  • 25.78
  • 3.36
  • 36.11
  • 163.86
  • 49.96
  • 2019-09-30
  • 9.87
  • 0.73
  • 13.69
  • 200.59
  • 17.99
  • 2019-06-30
  • 2.11
  • 1.39
  • 4.55
  • 18.71
  • 5.67
  • 2019-03-31
  • 1.92
  • 0.15
  • 3.84
  • 85.29
  • 4.85
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 1.16
  • 2.07
  • -34.89
  • 2.32
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 3.73
  • 3.18
  • -53.95
  • 3.52
  • 2018-06-30
  • 1.06
  • 1.59
  • 6.90
  • -7.19
  • 7.67
  • 2018-03-31
  • 2.60
  • 1.18
  • 7.44
  • 23.56
  • 8.38
  • 2017-12-31
  • 3.07
  • 0.15
  • 6.02
  • 94.29
  • 6.66
  • 2017-09-30
  • 1.73
  • 0.66
  • 3.10
  • 52.53
  • 3.36
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 2.89
  • 2.03
  • -56.59
  • 2.15
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 2.67
  • 4.68
  • -36.36
  • 4.77
  • 2016-12-31
  • 3.33
  • 2.97
  • 7.35
  • 5.07
  • 7.50
  • 2016-09-30
  • 2.29
  • 1.01
  • 7.00
  • 22.46
  • 7.23
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 1.28
  • 5.71
  • -17.41
  • 5.76
  • 2016-03-31
  • 0.13
  • 0.02
  • 6.92
  • --
  • 6.95

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