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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商招瑞纯债发起式A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10

招商招瑞纯债发起式A 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -7.38%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -7.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.38
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 43.97
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.35
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.83
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.59
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.64
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.25
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -17.17
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -36.84
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 17.87
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 83.58
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -27.81
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 45.62
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.98
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -21.59
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -39.28
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -31.14
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
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  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.81
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • -97.40
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.04
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  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.03
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.11
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  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.11
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.11
  • 2018-03-31
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  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 2017-09-30
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  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 2017-03-31
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  • 0.00
  • 0.10
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 2016-09-30
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  • 0.00
  • 0.10
  • 2016-06-30
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