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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国价值优势混合A 的基金机构持有 3.02亿份，占总份额的 24.78% ，个人投资者持有 9.16亿份，占总份额的 75.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.02
  • 24.78
  • 9.16
  • 75.22
  • 12.18
  • 2023-12-31
  • 2.61
  • 20.04
  • 10.41
  • 79.96
  • 13.02
  • 2023-06-30
  • 3.17
  • 19.61
  • 13.00
  • 80.39
  • 16.18
  • 2022-12-31
  • 7.51
  • 32.75
  • 15.42
  • 67.25
  • 22.94
  • 2022-06-30
  • 9.68
  • 41.91
  • 13.42
  • 58.09
  • 23.10
  • 2021-12-31
  • 10.24
  • 52.93
  • 9.11
  • 47.07
  • 19.35
  • 2021-06-30
  • 4.71
  • 57.24
  • 3.52
  • 42.76
  • 8.22
  • 2020-12-31
  • 2.37
  • 64.56
  • 1.30
  • 35.44
  • 3.67
  • 2020-06-30
  • 1.30
  • 67.05
  • 0.64
  • 32.95
  • 1.94
  • 2019-12-31
  • 0.61
  • 45.74
  • 0.72
  • 54.26
  • 1.32
  • 2019-06-30
  • 0.52
  • 41.67
  • 0.72
  • 58.33
  • 1.24
  • 2018-12-31
  • 0.35
  • 29.52
  • 0.84
  • 70.48
  • 1.19
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 27.83
  • 0.82
  • 72.17
  • 1.13
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.99
  • 1.00
  • 99.01
  • 1.01
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 6.34
  • 1.45
  • 93.66
  • 1.55
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 1.20
  • 0.82
  • 98.80
  • 0.83
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.73
  • 1.75
  • 99.27
  • 1.77

富国价值优势混合A 报告期末总份额 12.08亿份，比上期增加 -0.80%， 期末净资产 34.98亿元，比上期增加 9.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.63
  • 0.73
  • 12.08
  • -0.80
  • 34.98
  • 2024-06-30
  • 0.92
  • 0.52
  • 12.18
  • 3.41
  • 31.84
  • 2024-03-31
  • 0.48
  • 1.72
  • 11.78
  • -9.55
  • 31.02
  • 2023-12-31
  • 0.48
  • 1.63
  • 13.02
  • -8.10
  • 33.60
  • 2023-09-30
  • 0.76
  • 2.77
  • 14.17
  • -12.41
  • 40.71
  • 2023-06-30
  • 1.21
  • 4.09
  • 16.18
  • -15.12
  • 49.94
  • 2023-03-31
  • 1.71
  • 5.59
  • 19.06
  • -16.92
  • 62.32
  • 2022-12-31
  • 2.38
  • 4.55
  • 22.94
  • -8.62
  • 77.81
  • 2022-09-30
  • 6.15
  • 4.14
  • 25.10
  • 8.66
  • 83.65
  • 2022-06-30
  • 5.69
  • 2.61
  • 23.10
  • 15.38
  • 90.03
  • 2022-03-31
  • 4.75
  • 4.08
  • 20.02
  • 3.47
  • 69.56
  • 2021-12-31
  • 8.86
  • 1.43
  • 19.35
  • 62.32
  • 81.04
  • 2021-09-30
  • 5.91
  • 2.21
  • 11.92
  • 44.99
  • 46.86
  • 2021-06-30
  • 3.54
  • 0.43
  • 8.22
  • 60.78
  • 32.75
  • 2021-03-31
  • 2.09
  • 0.64
  • 5.11
  • 39.34
  • 17.51
  • 2020-12-31
  • 0.84
  • 0.36
  • 3.67
  • 15.18
  • 12.08
  • 2020-09-30
  • 1.69
  • 0.45
  • 3.19
  • 63.93
  • 8.94
  • 2020-06-30
  • 0.97
  • 0.18
  • 1.94
  • 67.65
  • 4.57
  • 2020-03-31
  • 0.55
  • 0.71
  • 1.16
  • -12.40
  • 2.07
  • 2019-12-31
  • 0.36
  • 0.23
  • 1.32
  • 10.64
  • 2.33
  • 2019-09-30
  • 0.37
  • 0.41
  • 1.20
  • -3.66
  • 1.83
  • 2019-06-30
  • 0.61
  • 0.30
  • 1.24
  • 32.78
  • 1.66
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.30
  • 0.94
  • -21.29
  • 1.31
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 1.19
  • 1.60
  • 1.23
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.08
  • 1.17
  • 3.18
  • 1.45
  • 2018-06-30
  • 0.38
  • 0.12
  • 1.13
  • 29.42
  • 1.46
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.22
  • 0.88
  • -12.88
  • 1.28
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 0.22
  • 1.01
  • -10.42
  • 1.43
  • 2017-09-30
  • 0.23
  • 0.66
  • 1.12
  • -27.70
  • 1.53
  • 2017-06-30
  • 0.51
  • 0.52
  • 1.55
  • -0.35
  • 1.96
  • 2017-03-31
  • 0.97
  • 0.25
  • 1.56
  • 87.82
  • 1.80
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 0.32
  • 0.83
  • -20.14
  • 0.92
  • 2016-09-30
  • 0.24
  • 0.96
  • 1.04
  • -41.20
  • 1.15
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 3.28
  • 1.77
  • --
  • 1.87

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