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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业优债增利债券A 的基金机构持有 19.23亿份，占总份额的 99.62% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 0.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.23
  • 99.62
  • 0.07
  • 0.38
  • 19.30
  • 2023-12-31
  • 19.23
  • 99.60
  • 0.08
  • 0.40
  • 19.30
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 69.36
  • 0.09
  • 30.64
  • 0.29
  • 2022-12-31
  • 19.05
  • 99.48
  • 0.10
  • 0.52
  • 19.15
  • 2022-06-30
  • 19.05
  • 99.46
  • 0.10
  • 0.54
  • 19.15
  • 2021-12-31
  • 19.05
  • 99.27
  • 0.14
  • 0.73
  • 19.19
  • 2021-06-30
  • 19.05
  • 99.15
  • 0.16
  • 0.85
  • 19.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.32
  • 99.38
  • 0.32
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.52
  • 99.62
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 1.70
  • 4.15
  • 98.30
  • 4.23
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 1.59
  • 4.44
  • 98.41
  • 4.51
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 1.14
  • 6.22
  • 98.86
  • 6.30
  • 2017-06-30
  • 1.37
  • 13.32
  • 8.93
  • 86.68
  • 10.30
  • 2016-12-31
  • 1.37
  • 10.88
  • 11.23
  • 89.12
  • 12.60
  • 2016-06-30
  • 1.37
  • 9.78
  • 12.66
  • 90.22
  • 14.03

兴业优债增利债券A 报告期末总份额 19.30亿份，比上期增加 -0.02%， 期末净资产 20.67亿元，比上期增加 0.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.30
  • -0.02
  • 20.67
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.30
  • -0.01
  • 20.63
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.30
  • -0.01
  • 20.41
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.30
  • -0.02
  • 20.20
  • 2023-09-30
  • 38.22
  • 19.21
  • 19.31
  • 6,529.57
  • 20.22
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 0.01
  • 0.29
  • 207.39
  • 0.30
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 19.05
  • 0.09
  • -99.51
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.15
  • -0.05
  • 19.67
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 19.16
  • 0.02
  • 20.19
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.15
  • -0.00
  • 19.91
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 19.15
  • -0.19
  • 19.99
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.19
  • -0.07
  • 20.46
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.20
  • -0.06
  • 20.42
  • 2021-06-30
  • 38.29
  • 19.27
  • 19.21
  • 9,837.91
  • 20.23
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.19
  • -23.38
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.25
  • -4.17
  • 0.26
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.26
  • -23.31
  • 0.27
  • 2020-06-30
  • 0.56
  • 0.53
  • 0.34
  • 6.88
  • 0.35
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 0.28
  • 0.32
  • 1.28
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.32
  • -18.35
  • 0.34
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.39
  • -25.16
  • 0.42
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.52
  • -18.26
  • 0.55
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 3.60
  • 0.64
  • -84.97
  • 0.67
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 4.23
  • -3.29
  • 4.43
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 4.37
  • -3.07
  • 4.56
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 4.51
  • -9.19
  • 4.65
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.33
  • 4.96
  • -21.14
  • 5.09
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.43
  • 6.30
  • -27.83
  • 6.56
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.58
  • 8.72
  • -15.30
  • 9.13
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 10.30
  • -8.85
  • 10.68
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.31
  • 11.30
  • -10.36
  • 11.60
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.90
  • 12.60
  • -6.50
  • 12.94
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.60
  • 13.48
  • -3.90
  • 14.07
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.46
  • 14.03
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  • 14.11

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