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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

创金合信季安鑫3个月A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 2.64% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 97.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 2.64
  • 0.11
  • 97.36
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 2.51
  • 0.10
  • 97.49
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.36
  • 72.28
  • 0.14
  • 27.72
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 39.03
  • 0.10
  • 60.97
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.60
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.60
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 96.20
  • 0.00
  • 3.80
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 49.08
  • 0.01
  • 50.92
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 62.76
  • 0.00
  • 37.24
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 4.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.98
  • 2017-12-31
  • 4.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.98
  • 2017-06-30
  • 4.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.98
  • 2016-12-31
  • 5.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.00
  • 2016-06-30
  • 5.00
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 5.00

创金合信季安鑫3个月A 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -5.01%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 -4.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -5.01
  • 0.13
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.12
  • 2.74
  • 0.13
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.11
  • 6.16
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.37
  • 0.11
  • -77.19
  • 0.12
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.47
  • -6.78
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.37
  • 0.04
  • 0.50
  • 205.23
  • 0.56
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.16
  • -37.10
  • 0.18
  • 2022-12-31
  • 0.15
  • 0.21
  • 0.26
  • -20.10
  • 0.28
  • 2022-09-30
  • 0.22
  • 0.06
  • 0.33
  • 90.61
  • 0.36
  • 2022-06-30
  • 0.14
  • 0.02
  • 0.17
  • 272.23
  • 0.19
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.05
  • 141.47
  • 0.05
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 1,356.80
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -23.96
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.00
  • -99.43
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.30
  • -49.93
  • 0.31
  • 2020-12-31
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  • 0.01
  • 0.60
  • 10,895.06
  • 0.60
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -16.07
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -47.91
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.01
  • 1,510.17
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.42
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -42.05
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -87.65
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 4.98
  • 0.01
  • -99.84
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.33
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • 0.00
  • 5.24
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.18
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • 0.00
  • 5.10
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.01
  • 5.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.98
  • -0.39
  • 5.02
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.01
  • 5.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.03
  • 4.97
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.03
  • 5.12
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.00
  • -0.38
  • 5.15
  • 2016-03-31
  • 3.03
  • 0.00
  • 5.02
  • --
  • 5.15

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