- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
创金合信尊享纯债债券A 的基金机构持有 10.58亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 10.58
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.58
- 2023-06-30
- 10.58
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.58
- 2022-12-31
- 10.58
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.58
- 2022-06-30
- 10.58
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.58
- 2021-12-31
- 10.58
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.58
- 2021-06-30
- 10.58
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.59
- 2020-12-31
- 10.58
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 10.59
- 2020-06-30
- 28.43
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 28.44
- 2019-12-31
- 28.43
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 28.44
- 2019-06-30
- 28.43
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 28.44
- 2018-12-31
- 28.43
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 28.44
- 2018-06-30
- 28.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- 2017-12-31
- 28.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- 2017-06-30
- 28.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- 2016-12-31
- 34.42
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 34.42
- 2016-06-30
- 19.86
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 19.87
创金合信尊享纯债债券A 报告期末总份额 10.58亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.99亿元，比上期增加 1.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.58
- -0.00
- 10.99
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.58
- 0.00
- 10.87
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.58
- 0.00
- 11.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.58
- 0.00
- 10.95
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.58
- -0.00
- 10.83
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.58
- 0.00
- 10.78
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.58
- -0.00
- 11.07
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.58
- 0.00
- 10.97
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.58
- -0.00
- 11.90
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.58
- -0.00
- 11.84
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.58
- -0.00
- 11.74
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.59
- -0.02
- 11.63
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.59
- -0.01
- 11.51
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.59
- -0.00
- 11.43
- 2020-09-30
- 0.00
- 17.86
- 10.59
- -62.77
- 11.29
- 2020-06-30
- 0.03
- 0.02
- 28.44
- 0.01
- 30.50
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 28.44
- 0.01
- 30.62
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 28.44
- -0.01
- 32.21
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.44
- 0.00
- 31.76
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 28.44
- 0.00
- 31.39
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.01
- 28.44
- 0.00
- 31.17
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 28.44
- 0.00
- 31.04
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.01
- 28.43
- 0.00
- 30.33
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- 0.00
- 29.80
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- -0.00
- 29.11
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- -0.00
- 28.77
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- -0.00
- 28.87
- 2017-06-30
- 0.00
- 5.99
- 28.43
- -17.40
- 28.69
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 34.42
- -0.00
- 34.39
- 2016-12-31
- 0.00
- 9.72
- 34.42
- -22.02
- 34.53
- 2016-09-30
- 24.28
- 0.01
- 44.14
- 122.20
- 45.65
- 2016-06-30
- 17.87
- 0.01
- 19.87
- --
- 20.13