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近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

创金合信尊享纯债债券A 的基金机构持有 10.58亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
10.58
99.99
0.00
0.01
10.58

2023-12-31
10.58
99.99
0.00
0.01
10.58

2023-06-30
10.58
99.99
0.00
0.01
10.58

2022-12-31
10.58
99.99
0.00
0.01
10.58

2022-06-30
10.58
99.99
0.00
0.01
10.58

2021-12-31
10.58
99.99
0.00
0.01
10.58

2021-06-30
10.58
99.99
0.00
0.01
10.59

2020-12-31
10.58
99.96
0.00
0.04
10.59

2020-06-30
28.43
99.97
0.01
0.03
28.44

2019-12-31
28.43
99.99
0.00
0.01
28.44

2019-06-30
28.43
99.99
0.00
0.01
28.44

2018-12-31
28.43
99.99
0.00
0.01
28.44

2018-06-30
28.43
100.00
0.00
0.00
28.43

2017-12-31
28.43
100.00
0.00
0.00
28.43

2017-06-30
28.43
100.00
0.00
0.00
28.43

2016-12-31
34.42
99.99
0.00
0.01
34.42

2016-06-30
19.86
99.95
0.01
0.05
19.87

创金合信尊享纯债债券A 报告期末总份额 20.08亿份，比上期增加 89.71%，期末净资产 20.96亿元，比上期增加 88.72%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
9.50
0.00
20.08
89.71
20.96

2024-06-30
0.00
0.00
10.58
0.00
11.10

2024-03-31
0.00
0.00
10.58
-0.00
10.99

2023-12-31
0.00
0.00
10.58
0.00
10.87

2023-09-30
0.00
0.00
10.58
0.00
11.00

2023-06-30
0.00
0.00
10.58
0.00
10.95

2023-03-31
0.00
0.00
10.58
-0.00
10.83

2022-12-31
0.00
0.00
10.58
0.00
10.78

2022-09-30
0.00
0.00
10.58
-0.00
11.07

2022-06-30
0.00
0.00
10.58
0.00
10.97

2022-03-31
0.00
0.00
10.58
-0.00
11.90

2021-12-31
0.00
0.00
10.58
-0.00
11.84

2021-09-30
0.00
0.00
10.58
-0.00
11.74

2021-06-30
0.00
0.00
10.59
-0.02
11.63

2021-03-31
0.00
0.00
10.59
-0.01
11.51

2020-12-31
0.00
0.00
10.59
-0.00
11.43

2020-09-30
0.00
17.86
10.59
-62.77
11.29

2020-06-30
0.03
0.02
28.44
0.01
30.50

2020-03-31
0.00
0.00
28.44
0.01
30.62

2019-12-31
0.00
0.00
28.44
-0.01
32.21

2019-09-30
0.00
0.00
28.44
0.00
31.76

2019-06-30
0.00
0.00
28.44
0.00
31.39

2019-03-31
0.01
0.01
28.44
0.00
31.17

2018-12-31
0.00
0.00
28.44
0.00
31.04

2018-09-30
0.01
0.01
28.43
0.00
30.33

2018-06-30
0.00
0.00
28.43
0.00
29.80

2018-03-31
0.00
0.00
28.43
-0.00
29.11

2017-12-31
0.00
0.00
28.43
-0.00
28.77

2017-09-30
0.00
0.00
28.43
-0.00
28.87

2017-06-30
0.00
5.99
28.43
-17.40
28.69

2017-03-31
0.00
0.00
34.42
-0.00
34.39

2016-12-31
0.00
9.72
34.42
-22.02
34.53

2016-09-30
24.28
0.01
44.14
122.20
45.65

2016-06-30
17.87
0.01
19.87
--
20.13

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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