- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
泰康安泰回报混合 的基金机构持有 1.26亿份,占总份额的 89.04% ,个人投资者持有 0.16亿份,占总份额的 10.96%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 1.26
- 89.04
- 0.16
- 10.96
- 1.42
- 2023-12-31
- 1.20
- 89.21
- 0.15
- 10.79
- 1.34
- 2023-06-30
- 1.46
- 90.37
- 0.16
- 9.63
- 1.62
- 2022-12-31
- 1.46
- 89.33
- 0.17
- 10.67
- 1.64
- 2022-06-30
- 2.27
- 91.25
- 0.22
- 8.75
- 2.49
- 2021-12-31
- 4.21
- 94.43
- 0.25
- 5.57
- 4.46
- 2021-06-30
- 3.83
- 92.25
- 0.32
- 7.75
- 4.15
- 2020-12-31
- 5.41
- 92.09
- 0.46
- 7.91
- 5.87
- 2020-06-30
- 2.57
- 86.75
- 0.39
- 13.25
- 2.96
- 2019-12-31
- 2.11
- 60.52
- 1.38
- 39.48
- 3.49
- 2019-06-30
- 1.20
- 94.54
- 0.07
- 5.46
- 1.27
- 2018-12-31
- 1.20
- 92.71
- 0.09
- 7.29
- 1.29
- 2018-06-30
- 1.20
- 91.72
- 0.11
- 8.28
- 1.31
- 2017-12-31
- 1.20
- 84.90
- 0.21
- 15.10
- 1.41
- 2017-06-30
- 1.20
- 76.16
- 0.38
- 23.84
- 1.58
- 2016-12-31
- 1.60
- 70.50
- 0.67
- 29.50
- 2.27
- 2016-06-30
- 1.71
- 59.37
- 1.17
- 40.63
- 2.87
泰康安泰回报混合 报告期末总份额 1.42亿份,比上期增加 1.39%, 期末净资产 2.14亿元,比上期增加 2.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.01
- 1.42
- 1.39
- 2.14
- 2024-03-31
- 0.08
- 0.03
- 1.40
- 3.92
- 2.09
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.34
- -0.33
- 1.93
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.30
- 1.35
- -16.57
- 1.94
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 1.62
- -0.61
- 2.30
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 1.63
- -0.61
- 2.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.24
- 1.64
- -12.77
- 2.29
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.61
- 1.88
- -24.63
- 2.64
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.68
- 2.49
- -21.42
- 3.57
- 2022-03-31
- 0.00
- 1.30
- 3.17
- -28.99
- 4.41
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.73
- 4.46
- -14.00
- 6.54
- 2021-09-30
- 1.91
- 0.88
- 5.19
- 24.84
- 7.37
- 2021-06-30
- 0.02
- 1.06
- 4.15
- -20.09
- 5.97
- 2021-03-31
- 0.53
- 1.21
- 5.20
- -11.45
- 7.24
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.11
- 5.87
- -1.67
- 7.99
- 2020-09-30
- 3.18
- 0.18
- 5.97
- 101.40
- 7.73
- 2020-06-30
- 0.46
- 0.44
- 2.96
- 0.74
- 3.61
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.54
- 2.94
- -15.57
- 3.31
- 2019-12-31
- 0.26
- 0.08
- 3.49
- 5.23
- 3.96
- 2019-09-30
- 2.07
- 0.02
- 3.31
- 160.96
- 3.64
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 1.27
- -0.55
- 1.38
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.02
- 1.28
- -1.39
- 1.39
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.01
- 1.29
- -0.64
- 1.30
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.01
- 1.30
- -0.44
- 1.33
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.04
- 1.31
- -2.73
- 1.35
- 2018-03-31
- 0.01
- 0.08
- 1.35
- -4.84
- 1.36
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.07
- 1.41
- -4.62
- 1.43
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.10
- 1.48
- -5.95
- 1.52
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.15
- 1.58
- -8.86
- 1.61
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.55
- 1.73
- -23.91
- 1.76
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.22
- 2.27
- -8.69
- 2.31
- 2016-09-30
- 0.02
- 0.40
- 2.49
- -13.38
- 2.55
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.16
- 2.87
- --
- 2.93