- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-06-30
兴业聚宝灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2021-06-30
- 0.37
- 88.20
- 0.05
- 11.80
- 0.42
- 2020-12-31
- 2.50
- 97.25
- 0.07
- 2.75
- 2.57
- 2020-06-30
- 0.39
- 76.39
- 0.12
- 23.61
- 0.51
- 2019-12-31
- 0.43
- 55.90
- 0.34
- 44.10
- 0.76
- 2019-06-30
- 0.33
- 88.47
- 0.04
- 11.53
- 0.38
- 2018-12-31
- 0.33
- 68.01
- 0.16
- 31.99
- 0.49
- 2018-06-30
- 0.33
- 66.50
- 0.17
- 33.50
- 0.50
- 2017-12-31
- 0.33
- 71.83
- 0.13
- 28.17
- 0.47
- 2017-06-30
- 0.48
- 98.11
- 0.01
- 1.89
- 0.49
- 2016-12-31
- 5.65
- 99.82
- 0.01
- 0.18
- 5.66
- 2016-06-30
- 0.50
- 94.87
- 0.03
- 5.13
- 0.53
兴业聚宝灵活配置混合 报告期末总份额 0.04亿份,比上期增加 -3.70%, 期末净资产 0.05亿元,比上期增加 -15.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -3.70
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 1.55
- 0.06
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 0.83
- 0.05
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.06
- 0.04
- -50.78
- 0.06
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.35
- 0.09
- -78.92
- 0.12
- 2021-06-30
- 0.00
- 2.15
- 0.42
- -83.54
- 0.72
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.02
- 2.57
- -0.09
- 4.34
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.02
- 2.57
- -0.43
- 4.13
- 2020-09-30
- 2.14
- 0.07
- 2.58
- 404.49
- 3.95
- 2020-06-30
- 0.03
- 0.33
- 0.51
- -37.13
- 0.71
- 2020-03-31
- 0.51
- 0.46
- 0.81
- 6.46
- 1.06
- 2019-12-31
- 0.26
- 0.65
- 0.76
- -33.92
- 1.01
- 2019-09-30
- 0.83
- 0.05
- 1.16
- 206.03
- 1.36
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.11
- 0.38
- -20.49
- 0.44
- 2019-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.48
- -3.32
- 0.55
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.49
- -2.09
- 0.45
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.50
- -0.13
- 0.51
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.50
- -1.59
- 0.51
- 2018-03-31
- 0.09
- 0.04
- 0.51
- 9.76
- 0.54
- 2017-12-31
- 0.11
- 0.01
- 0.47
- 29.40
- 0.49
- 2017-09-30
- 0.02
- 0.15
- 0.36
- -26.56
- 0.39
- 2017-06-30
- 0.35
- 5.52
- 0.49
- -91.34
- 0.52
- 2017-03-31
- 0.81
- 0.81
- 5.66
- -0.05
- 5.79
- 2016-12-31
- 5.65
- 0.50
- 5.66
- 1,004.62
- 5.67
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.51
- -2.73
- 0.52
- 2016-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.53
- --
- 0.53