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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华泰利灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 77.72
  • 0.08
  • 22.28
  • 0.35
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 80.22
  • 0.04
  • 19.78
  • 0.22
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 55.28
  • 0.26
  • 44.72
  • 0.59
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

银华泰利灵活配置混合C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -4.50%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 2.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.50
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -3.04
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.17
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -4.12
  • 0.02
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.83
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -14.24
  • 0.02
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -7.89
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -8.27
  • 0.03
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -15.47
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.37
  • 0.04
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -8.90
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -8.46
  • 0.04
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • -13.61
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -31.90
  • 0.06
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.05
  • -85.10
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.35
  • 7.68
  • 0.54
  • 2020-09-30
  • 0.52
  • 0.42
  • 0.33
  • 47.01
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.22
  • -14.02
  • 0.32
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.41
  • 0.26
  • -56.24
  • 0.36
  • 2019-12-31
  • 0.55
  • 0.52
  • 0.59
  • 5.85
  • 0.83
  • 2019-09-30
  • 0.56
  • 0.00
  • 0.56
  • 2,124,370.07
  • 0.76
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.28
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.22
  • 0.22
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.51
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -14.92
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -99.67
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 9,793.57
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -33.36
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00

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