- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南方日添益E 的基金机构持有 1.05亿份，占总份额的 3.67% ，个人投资者持有 27.53亿份，占总份额的 96.33%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 1.05
- 3.67
- 27.53
- 96.33
- 28.58
- 2023-06-30
- 2.66
- 11.93
- 19.68
- 88.07
- 22.34
- 2022-12-31
- 1.44
- 10.33
- 12.49
- 89.67
- 13.93
- 2022-06-30
- 3.55
- 47.08
- 3.99
- 52.92
- 7.55
- 2021-12-31
- 1.54
- 30.75
- 3.47
- 69.25
- 5.01
- 2021-06-30
- 3.17
- 33.42
- 6.32
- 66.58
- 9.49
- 2020-12-31
- 1.11
- 17.32
- 5.32
- 82.68
- 6.44
- 2020-06-30
- 1.09
- 14.90
- 6.20
- 85.10
- 7.28
- 2019-12-31
- 1.14
- 13.23
- 7.45
- 86.77
- 8.58
- 2019-06-30
- 1.47
- 15.58
- 7.95
- 84.43
- 9.42
- 2018-12-31
- 1.95
- 16.48
- 9.86
- 83.52
- 11.81
- 2018-06-30
- 2.41
- 23.84
- 7.70
- 76.16
- 10.11
- 2017-12-31
- 13.28
- 61.79
- 8.21
- 38.21
- 21.50
- 2017-06-30
- 6.02
- 69.05
- 2.70
- 30.95
- 8.72
- 2016-12-31
- 12.76
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 12.76
- 2016-06-30
- 20.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.31
南方日添益E 报告期末总份额 28.58亿份，比上期增加 31.19%， 期末净资产 28.58亿元，比上期增加 31.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 42.56
- 35.76
- 28.58
- 31.19
- 28.58
- 2023-09-30
- 28.82
- 29.37
- 21.79
- -2.49
- 21.79
- 2023-06-30
- 28.85
- 29.98
- 22.34
- -4.82
- 22.34
- 2023-03-31
- 38.31
- 28.76
- 23.47
- 68.55
- 23.47
- 2022-12-31
- 17.51
- 10.36
- 13.93
- 105.58
- 13.93
- 2022-09-30
- 5.34
- 6.12
- 6.77
- -10.23
- 6.77
- 2022-06-30
- 9.54
- 9.15
- 7.55
- 5.43
- 7.55
- 2022-03-31
- 11.51
- 9.37
- 7.16
- 42.85
- 7.16
- 2021-12-31
- 9.03
- 10.74
- 5.01
- -25.47
- 5.01
- 2021-09-30
- 15.74
- 18.52
- 6.72
- -29.20
- 6.72
- 2021-06-30
- 23.70
- 24.15
- 9.49
- -4.52
- 9.49
- 2021-03-31
- 29.26
- 25.76
- 9.94
- 54.49
- 9.94
- 2020-12-31
- 22.47
- 22.65
- 6.44
- -2.79
- 6.44
- 2020-09-30
- 30.10
- 30.76
- 6.62
- -9.10
- 6.62
- 2020-06-30
- 22.93
- 23.31
- 7.28
- -5.05
- 7.28
- 2020-03-31
- 27.17
- 28.08
- 7.67
- -10.59
- 7.67
- 2019-12-31
- 23.61
- 24.85
- 8.58
- -12.66
- 8.58
- 2019-09-30
- 28.55
- 28.14
- 9.82
- 4.33
- 9.82
- 2019-06-30
- 27.36
- 28.10
- 9.42
- -7.33
- 9.42
- 2019-03-31
- 28.47
- 30.12
- 10.16
- -13.94
- 10.16
- 2018-12-31
- 21.07
- 30.17
- 11.81
- -43.51
- 11.81
- 2018-09-30
- 41.50
- 30.70
- 20.90
- 106.78
- 20.90
- 2018-06-30
- 28.96
- 31.47
- 10.11
- -19.89
- 10.11
- 2018-03-31
- 17.64
- 26.52
- 12.62
- -41.29
- 12.62
- 2017-12-31
- 31.58
- 27.22
- 21.50
- 25.44
- 21.50
- 2017-09-30
- 38.87
- 30.46
- 17.14
- 96.41
- 17.14
- 2017-06-30
- 5.69
- 4.63
- 8.72
- 13.73
- 8.72
- 2017-03-31
- 4.16
- 9.25
- 7.67
- -39.89
- 7.67
- 2016-12-31
- 17.61
- 25.85
- 12.76
- -39.26
- 12.76
- 2016-09-30
- 0.70
- 0.00
- 21.01
- 3.47
- 21.01
- 2016-06-30
- 20.31
- 0.00
- 20.31
- --
- 20.31