- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南方日添益A 的基金机构持有 0.89亿份，占总份额的 1.05% ，个人投资者持有 83.34亿份，占总份额的 98.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.89
- 1.05
- 83.34
- 98.95
- 84.23
- 2023-06-30
- 0.90
- 1.11
- 80.25
- 98.89
- 81.15
- 2022-12-31
- 0.90
- 1.15
- 77.53
- 98.85
- 78.43
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.06
- 70.64
- 99.94
- 70.68
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.07
- 86.17
- 99.93
- 86.23
- 2021-06-30
- 0.08
- 0.08
- 101.15
- 99.92
- 101.23
- 2020-12-31
- 0.09
- 0.08
- 108.19
- 99.92
- 108.28
- 2020-06-30
- 0.08
- 0.07
- 120.55
- 99.93
- 120.63
- 2019-12-31
- 0.22
- 0.18
- 121.85
- 99.82
- 122.07
- 2019-06-30
- 2.33
- 2.08
- 109.84
- 97.92
- 112.17
- 2018-12-31
- 3.30
- 4.59
- 68.61
- 95.41
- 71.91
- 2018-06-30
- 2.43
- 13.32
- 15.81
- 86.68
- 18.24
- 2017-12-31
- 1.18
- 9.26
- 11.61
- 90.74
- 12.80
- 2017-06-30
- 0.48
- 5.37
- 8.43
- 94.63
- 8.91
- 2016-12-31
- 0.57
- 4.78
- 11.42
- 95.22
- 11.99
- 2016-06-30
- 12.87
- 96.30
- 0.49
- 3.70
- 13.37
南方日添益A 报告期末总份额 84.23亿份，比上期增加 3.08%， 期末净资产 84.23亿元，比上期增加 3.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 189.04
- 186.53
- 84.23
- 3.08
- 84.23
- 2023-09-30
- 155.17
- 154.61
- 81.71
- 0.70
- 81.71
- 2023-06-30
- 173.34
- 172.93
- 81.15
- 0.51
- 81.15
- 2023-03-31
- 192.91
- 190.61
- 80.73
- 2.93
- 80.73
- 2022-12-31
- 179.55
- 169.09
- 78.43
- 15.39
- 78.43
- 2022-09-30
- 156.55
- 159.26
- 67.97
- -3.83
- 67.97
- 2022-06-30
- 190.89
- 200.40
- 70.68
- -11.86
- 70.68
- 2022-03-31
- 281.53
- 287.56
- 80.20
- -7.00
- 80.20
- 2021-12-31
- 274.60
- 275.04
- 86.23
- -0.51
- 86.23
- 2021-09-30
- 255.72
- 270.27
- 86.68
- -14.38
- 86.68
- 2021-06-30
- 324.72
- 329.17
- 101.23
- -4.21
- 101.23
- 2021-03-31
- 355.19
- 357.79
- 105.68
- -2.40
- 105.68
- 2020-12-31
- 425.52
- 428.08
- 108.28
- -2.30
- 108.28
- 2020-09-30
- 384.68
- 394.48
- 110.83
- -8.12
- 110.83
- 2020-06-30
- 432.94
- 434.12
- 120.63
- -0.97
- 120.63
- 2020-03-31
- 379.69
- 379.96
- 121.81
- -0.22
- 121.81
- 2019-12-31
- 384.44
- 373.15
- 122.07
- 10.19
- 122.07
- 2019-09-30
- 351.48
- 352.86
- 110.78
- -1.23
- 110.78
- 2019-06-30
- 448.18
- 440.93
- 112.17
- 6.91
- 112.17
- 2019-03-31
- 459.40
- 426.39
- 104.92
- 45.89
- 104.92
- 2018-12-31
- 356.02
- 306.79
- 71.91
- 216.93
- 71.91
- 2018-09-30
- 31.86
- 27.41
- 22.69
- 24.41
- 22.69
- 2018-06-30
- 34.85
- 31.43
- 18.24
- 23.01
- 18.24
- 2018-03-31
- 32.25
- 30.22
- 14.83
- 15.87
- 14.83
- 2017-12-31
- 22.46
- 21.97
- 12.80
- 4.03
- 12.80
- 2017-09-30
- 25.15
- 21.76
- 12.30
- 38.07
- 12.30
- 2017-06-30
- 14.96
- 12.64
- 8.91
- 35.03
- 8.91
- 2017-03-31
- 14.76
- 20.15
- 6.60
- -44.99
- 6.60
- 2016-12-31
- 15.94
- 5.49
- 11.99
- 676.76
- 11.99
- 2016-09-30
- 2.22
- 14.04
- 1.54
- -88.45
- 1.54
- 2016-06-30
- 12.33
- 1.62
- 13.37
- --
- 13.37