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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大成一带一路灵活配置混合A 的基金机构持有 0.29亿份，占总份额的 50.85% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 49.15%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.29
  • 50.85
  • 0.28
  • 49.15
  • 0.57
  • 2023-06-30
  • 1.59
  • 82.76
  • 0.33
  • 17.24
  • 1.92
  • 2022-12-31
  • 0.45
  • 62.22
  • 0.27
  • 37.78
  • 0.72
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2020-12-31
  • 0.48
  • 58.80
  • 0.33
  • 41.20
  • 0.81
  • 2020-06-30
  • 2.09
  • 84.71
  • 0.38
  • 15.29
  • 2.47
  • 2019-12-31
  • 1.66
  • 77.08
  • 0.49
  • 22.92
  • 2.15
  • 2019-06-30
  • 0.37
  • 32.77
  • 0.76
  • 67.23
  • 1.13
  • 2018-12-31
  • 0.68
  • 43.32
  • 0.88
  • 56.68
  • 1.56
  • 2018-06-30
  • 1.56
  • 64.07
  • 0.87
  • 35.93
  • 2.43
  • 2017-12-31
  • 0.37
  • 22.79
  • 1.26
  • 77.21
  • 1.63

大成一带一路灵活配置混合A 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 -5.42%， 期末净资产 0.98亿元，比上期增加 -12.90%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.54
  • -5.42
  • 0.98
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.64
  • 0.57
  • -51.89
  • 1.12
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.78
  • 1.18
  • -38.42
  • 2.23
  • 2023-06-30
  • 0.77
  • 0.95
  • 1.92
  • -8.75
  • 3.99
  • 2023-03-31
  • 1.79
  • 0.41
  • 2.10
  • 192.53
  • 4.77
  • 2022-12-31
  • 0.56
  • 0.44
  • 0.72
  • 20.39
  • 1.49
  • 2022-09-30
  • 0.45
  • 0.09
  • 0.60
  • 153.66
  • 1.26
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.24
  • -9.16
  • 0.49
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.26
  • 10.54
  • 0.50
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.23
  • -3.33
  • 0.52
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.24
  • -9.60
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.27
  • 3.22
  • 0.56
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.61
  • 0.26
  • -67.94
  • 0.46
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 2.28
  • 0.81
  • -72.62
  • 1.45
  • 2020-09-30
  • 0.88
  • 0.39
  • 2.96
  • 19.86
  • 5.15
  • 2020-06-30
  • 0.68
  • 0.10
  • 2.47
  • 30.98
  • 3.73
  • 2020-03-31
  • 0.41
  • 0.68
  • 1.89
  • -12.25
  • 2.34
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 0.61
  • 2.15
  • -12.95
  • 2.67
  • 2019-09-30
  • 1.59
  • 0.25
  • 2.47
  • 117.59
  • 2.73
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.38
  • 1.13
  • -23.08
  • 1.19
  • 2019-03-31
  • 0.43
  • 0.52
  • 1.47
  • -5.55
  • 1.49
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.70
  • 1.56
  • -29.14
  • 1.38
  • 2018-09-30
  • 0.33
  • 0.56
  • 2.20
  • -9.47
  • 2.11
  • 2018-06-30
  • 0.93
  • 0.19
  • 2.43
  • 44.34
  • 2.53
  • 2018-03-31
  • 0.54
  • 0.49
  • 1.69
  • 3.39
  • 1.78
  • 2017-12-31
  • 1.04
  • 1.95
  • 1.63
  • -35.72
  • 1.83
  • 2017-09-30
  • 0.14
  • 2.96
  • 2.54
  • --
  • 2.64

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