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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商睿逸混合 的基金机构持有 1.57亿份，占总份额的 79.39% ，个人投资者持有 0.41亿份，占总份额的 20.61%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.57
  • 79.39
  • 0.41
  • 20.61
  • 1.97
  • 2023-12-31
  • 1.28
  • 76.98
  • 0.38
  • 23.02
  • 1.66
  • 2023-06-30
  • 1.67
  • 79.63
  • 0.43
  • 20.37
  • 2.10
  • 2022-12-31
  • 2.78
  • 85.58
  • 0.47
  • 14.42
  • 3.25
  • 2022-06-30
  • 3.25
  • 86.81
  • 0.49
  • 13.19
  • 3.75
  • 2021-12-31
  • 2.70
  • 82.03
  • 0.59
  • 17.97
  • 3.29
  • 2021-06-30
  • 2.54
  • 75.07
  • 0.84
  • 24.93
  • 3.38
  • 2020-12-31
  • 1.92
  • 76.03
  • 0.61
  • 23.97
  • 2.53
  • 2020-06-30
  • 1.86
  • 72.10
  • 0.72
  • 27.90
  • 2.59
  • 2019-12-31
  • 0.65
  • 39.71
  • 0.99
  • 60.29
  • 1.65
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.99
  • 100.00
  • 0.99
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.36
  • 100.00
  • 1.36
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.59
  • 100.00
  • 1.59
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.95
  • 100.00
  • 2.95
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.15
  • 100.00
  • 5.15
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 6.99
  • 100.00
  • 6.99
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 8.08
  • 100.00
  • 8.08

招商睿逸混合 报告期末总份额 2.01亿份，比上期增加 1.83%， 期末净资产 3.51亿元，比上期增加 8.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.07
  • 2.01
  • 1.83
  • 3.51
  • 2024-06-30
  • 0.52
  • 0.16
  • 1.97
  • 22.19
  • 3.23
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.62
  • -2.51
  • 2.67
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.66
  • -0.93
  • 2.52
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.67
  • -20.29
  • 2.57
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.23
  • 2.10
  • -8.72
  • 3.09
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.98
  • 2.30
  • -29.20
  • 3.54
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.50
  • 3.25
  • -12.51
  • 4.84
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 3.71
  • -0.94
  • 6.22
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.12
  • 3.75
  • 0.11
  • 6.28
  • 2022-03-31
  • 1.31
  • 0.86
  • 3.74
  • 13.76
  • 6.08
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 1.09
  • 3.29
  • -24.21
  • 5.18
  • 2021-09-30
  • 1.66
  • 0.70
  • 4.34
  • 28.30
  • 7.01
  • 2021-06-30
  • 0.91
  • 0.69
  • 3.38
  • 7.12
  • 5.18
  • 2021-03-31
  • 1.28
  • 0.65
  • 3.16
  • 25.06
  • 4.90
  • 2020-12-31
  • 1.01
  • 1.30
  • 2.53
  • -10.50
  • 3.59
  • 2020-09-30
  • 0.44
  • 0.20
  • 2.82
  • 9.11
  • 3.82
  • 2020-06-30
  • 1.70
  • 0.35
  • 2.59
  • 108.91
  • 3.15
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.45
  • 1.24
  • -24.83
  • 1.34
  • 2019-12-31
  • 0.77
  • 0.59
  • 1.65
  • 12.51
  • 1.79
  • 2019-09-30
  • 0.65
  • 0.18
  • 1.46
  • 47.52
  • 1.48
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.99
  • -13.55
  • 0.99
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.15
  • -15.60
  • 1.17
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.36
  • -5.55
  • 1.27
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.44
  • -9.32
  • 1.40
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.69
  • 1.59
  • -30.12
  • 1.59
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.68
  • 2.27
  • -23.06
  • 2.34
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.17
  • 2.95
  • -28.29
  • 2.99
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.03
  • 4.12
  • -19.96
  • 4.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.09
  • 5.15
  • -17.49
  • 5.14
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.75
  • 6.24
  • -10.77
  • 6.34
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.64
  • 6.99
  • -7.69
  • 7.04
  • 2016-09-30
  • 0.18
  • 0.69
  • 7.57
  • -6.27
  • 7.77
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 0.17
  • 8.08
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  • 8.19

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