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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰智慧生活混合A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 20.50% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 79.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 20.50
  • 0.16
  • 79.50
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 15.85
  • 0.22
  • 84.15
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 18.93
  • 0.18
  • 81.07
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 39.18
  • 0.07
  • 60.82
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 32.68
  • 0.06
  • 67.32
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 49.59
  • 0.06
  • 50.41
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 23.09
  • 99.68
  • 0.07
  • 0.32
  • 23.17
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 73.85
  • 0.08
  • 26.15
  • 0.32
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.69
  • 100.00
  • 0.69
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.07
  • 100.00
  • 1.07

金鹰智慧生活混合A 报告期末总份额 0.20亿份，比上期增加 -1.75%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 18.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.20
  • -1.75
  • 0.12
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.21
  • -4.77
  • 0.10
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.22
  • -18.78
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.15
  • 0.27
  • -21.87
  • 0.15
  • 2023-09-30
  • 0.24
  • 0.12
  • 0.34
  • 52.80
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.14
  • 0.22
  • -6.83
  • 0.20
  • 2023-03-31
  • 0.33
  • 0.20
  • 0.24
  • 122.19
  • 0.22
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.11
  • -18.59
  • 0.09
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.13
  • 49.06
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.09
  • -25.41
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.96
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 21.33
  • 0.12
  • -99.45
  • 0.14
  • 2021-09-30
  • 23.17
  • 24.91
  • 21.43
  • -7.50
  • 24.30
  • 2021-06-30
  • 23.25
  • 0.14
  • 23.17
  • 37,977.21
  • 39.99
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.06
  • -15.27
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.07
  • -22.13
  • 0.14
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.09
  • -22.37
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.29
  • 0.12
  • -60.93
  • 0.19
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.30
  • -5.91
  • 0.36
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.25
  • 0.32
  • -32.04
  • 0.36
  • 2019-09-30
  • 0.20
  • 0.01
  • 0.48
  • 66.01
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.29
  • 5.65
  • 0.27
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.27
  • 8.21
  • 0.26
  • 2018-12-31
  • 0.12
  • 0.02
  • 0.25
  • 68.71
  • 0.20
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -3.64
  • 0.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -4.04
  • 0.15
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.16
  • -26.21
  • 0.16
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.22
  • -27.40
  • 0.22
  • 2017-09-30
  • 0.13
  • 0.52
  • 0.30
  • -56.38
  • 0.31
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.69
  • -7.06
  • 0.66
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.74
  • -6.45
  • 0.73
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.79
  • -12.86
  • 0.74
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.91
  • -15.36
  • 0.89
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 1.67
  • 1.07
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  • 1.07

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