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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方益和灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.25% ，个人投资者持有 0.43亿份，占总份额的 99.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.43
  • 99.75
  • 0.43
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 25.14
  • 0.45
  • 74.86
  • 0.60
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 27.90
  • 0.47
  • 72.10
  • 0.65
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 28.83
  • 0.48
  • 71.17
  • 0.67
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 27.64
  • 0.51
  • 72.36
  • 0.70
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 25.90
  • 0.58
  • 74.10
  • 0.79
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 18.61
  • 0.63
  • 81.39
  • 0.78
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 16.19
  • 0.75
  • 83.81
  • 0.89
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.87
  • 99.98
  • 0.87
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.15
  • 100.00
  • 1.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.50
  • 100.00
  • 1.50
  • 2018-12-31
  • 10.72
  • 48.88
  • 11.21
  • 51.12
  • 21.92
  • 2018-06-30
  • 10.72
  • 47.85
  • 11.68
  • 52.15
  • 22.40
  • 2017-12-31
  • 10.72
  • 45.17
  • 13.01
  • 54.83
  • 23.73
  • 2017-06-30
  • 10.72
  • 42.04
  • 14.77
  • 57.96
  • 25.49
  • 2016-12-31
  • 12.72
  • 44.17
  • 16.08
  • 55.83
  • 28.80
  • 2016-06-30
  • 12.72
  • 42.86
  • 16.96
  • 57.14
  • 29.68

南方益和灵活配置混合 报告期末总份额 0.42亿份，比上期增加 -1.30%， 期末净资产 0.64亿元，比上期增加 6.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.42
  • -1.30
  • 0.64
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.43
  • -1.69
  • 0.60
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.44
  • -27.10
  • 0.62
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.60
  • -7.51
  • 0.84
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.65
  • -0.87
  • 0.91
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.65
  • 3.20
  • 1.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.63
  • -6.09
  • 1.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.67
  • -2.43
  • 1.05
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.69
  • -1.74
  • 1.12
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.70
  • -2.89
  • 1.35
  • 2022-03-31
  • 0.19
  • 0.25
  • 0.72
  • -8.22
  • 1.40
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.79
  • -5.61
  • 1.86
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.08
  • 0.83
  • 7.12
  • 1.94
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.78
  • -4.03
  • 1.97
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 0.81
  • -9.36
  • 1.77
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 0.06
  • 0.89
  • 16.13
  • 2.05
  • 2020-09-30
  • 0.37
  • 0.47
  • 0.77
  • -11.07
  • 1.50
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.87
  • -7.14
  • 1.50
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.27
  • 0.93
  • -19.24
  • 1.25
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 1.15
  • -10.86
  • 1.60
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.24
  • 1.29
  • -13.62
  • 1.62
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 1.50
  • -17.55
  • 1.65
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 20.11
  • 1.82
  • -91.71
  • 1.97
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 21.92
  • -0.77
  • 23.49
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 22.09
  • -1.35
  • 23.94
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 22.40
  • -2.00
  • 24.22
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.87
  • 22.85
  • -3.68
  • 24.73
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.75
  • 23.73
  • -3.05
  • 25.47
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.02
  • 24.47
  • -3.99
  • 26.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 25.49
  • -1.77
  • 26.90
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 2.85
  • 25.95
  • -9.88
  • 26.95
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 28.80
  • -1.68
  • 29.53
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 29.29
  • -1.31
  • 30.04
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 29.68
  • -0.58
  • 30.10
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 29.85
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