- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
诺安益鑫灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.34亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.34
- 100.00
- 0.34
- 2023-06-30
- 0.09
- 25.94
- 0.26
- 74.06
- 0.35
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.09
- 0.22
- 99.91
- 0.22
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.21
- 99.90
- 0.21
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.72
- 100.00
- 0.72
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 1.10
- 100.00
- 1.10
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 2.15
- 100.00
- 2.15
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 2.50
- 100.00
- 2.50
- 2017-12-31
- 12.38
- 50.21
- 12.28
- 49.79
- 24.66
- 2017-06-30
- 19.49
- 57.48
- 14.42
- 42.52
- 33.90
- 2016-12-31
- 20.51
- 54.49
- 17.12
- 45.51
- 37.63
- 2016-06-30
- 20.81
- 52.29
- 18.98
- 47.71
- 39.79
诺安益鑫灵活配置混合A 报告期末总份额 0.31亿份,比上期增加 -8.79%, 期末净资产 0.47亿元,比上期增加 -8.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.06
- 0.31
- -8.79
- 0.47
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.14
- 0.34
- -26.10
- 0.51
- 2023-09-30
- 0.27
- 0.16
- 0.47
- 32.65
- 0.67
- 2023-06-30
- 0.13
- 0.05
- 0.35
- 31.97
- 0.58
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.04
- 0.27
- 1.92
- 0.45
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.03
- 0.26
- -5.56
- 0.37
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.03
- 0.28
- 35.60
- 0.39
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.20
- -3.47
- 0.31
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.21
- -4.45
- 0.30
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.03
- 0.22
- 24.24
- 0.36
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.18
- -13.89
- 0.25
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.21
- -5.65
- 0.30
- 2021-03-31
- 0.04
- 0.09
- 0.22
- -17.07
- 0.27
- 2020-12-31
- 0.03
- 0.06
- 0.26
- -11.04
- 0.36
- 2020-09-30
- 0.04
- 0.15
- 0.30
- -26.78
- 0.36
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.13
- 0.41
- -23.59
- 0.48
- 2020-03-31
- 0.04
- 0.23
- 0.53
- -26.84
- 0.53
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.17
- 0.72
- -17.89
- 0.79
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.23
- 0.88
- -19.64
- 0.96
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.42
- 1.10
- -26.81
- 1.21
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.66
- 1.50
- -30.30
- 1.64
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.16
- 2.15
- -6.94
- 2.10
- 2018-09-30
- 0.03
- 0.22
- 2.31
- -7.64
- 2.29
- 2018-06-30
- 0.05
- 1.99
- 2.50
- -43.61
- 2.54
- 2018-03-31
- 7.72
- 27.94
- 4.44
- -81.99
- 4.64
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.91
- 24.66
- -3.56
- 25.46
- 2017-09-30
- 0.00
- 8.33
- 25.57
- -24.57
- 26.19
- 2017-06-30
- 0.00
- 1.32
- 33.90
- -3.76
- 34.48
- 2017-03-31
- 0.00
- 2.41
- 35.23
- -6.39
- 35.61
- 2016-12-31
- 0.00
- 1.32
- 37.63
- -3.39
- 37.79
- 2016-09-30
- 0.01
- 0.85
- 38.95
- -2.11
- 39.73
- 2016-06-30
- 0.02
- 0.78
- 39.79
- -1.87
- 40.18
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 40.55
- --
- 40.68