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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安安鑫混合 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 20.22% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 79.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 20.22
  • 0.51
  • 79.78
  • 0.64
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 9.12
  • 0.55
  • 90.88
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 19.56
  • 0.58
  • 80.44
  • 0.72
  • 2022-12-31
  • 0.48
  • 45.95
  • 0.57
  • 54.05
  • 1.05
  • 2022-06-30
  • 0.42
  • 43.27
  • 0.56
  • 56.73
  • 0.98
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 10.19
  • 0.57
  • 89.81
  • 0.63
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 2.10
  • 0.69
  • 97.90
  • 0.71
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.71
  • 0.86
  • 98.29
  • 0.87
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 2.03
  • 0.72
  • 97.97
  • 0.73
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 1.49
  • 0.98
  • 98.51
  • 1.00
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 1.01
  • 1.46
  • 98.99
  • 1.47
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.63
  • 2.35
  • 99.37
  • 2.36
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 1.22
  • 2.67
  • 98.78
  • 2.70
  • 2017-12-31
  • 10.07
  • 27.98
  • 25.91
  • 72.02
  • 35.98
  • 2017-06-30
  • 10.09
  • 24.96
  • 30.33
  • 75.04
  • 40.42
  • 2016-12-31
  • 11.09
  • 24.15
  • 34.83
  • 75.85
  • 45.92
  • 2016-06-30
  • 11.09
  • 22.69
  • 37.79
  • 77.31
  • 48.87

诺安安鑫混合 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -22.46%， 期末净资产 1.21亿元，比上期增加 -17.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.10
  • 0.25
  • 0.50
  • -22.46
  • 1.21
  • 2024-06-30
  • 0.26
  • 0.19
  • 0.64
  • 12.91
  • 1.46
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.57
  • -6.40
  • 1.32
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.61
  • 1.41
  • 1.31
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.60
  • -16.30
  • 1.32
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.72
  • -0.96
  • 1.74
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.40
  • 0.72
  • -31.56
  • 1.78
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 1.05
  • -6.64
  • 2.40
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.05
  • 1.13
  • 15.05
  • 2.66
  • 2022-06-30
  • 0.29
  • 0.19
  • 0.98
  • 12.21
  • 2.59
  • 2022-03-31
  • 0.30
  • 0.06
  • 0.88
  • 38.06
  • 2.19
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.63
  • 5.73
  • 1.84
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.17
  • 0.60
  • -15.39
  • 1.60
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.20
  • 0.71
  • -14.78
  • 1.75
  • 2021-03-31
  • 0.32
  • 0.36
  • 0.83
  • -4.55
  • 1.83
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.34
  • 0.87
  • -16.70
  • 1.93
  • 2020-09-30
  • 0.67
  • 0.35
  • 1.05
  • 42.53
  • 1.93
  • 2020-06-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.73
  • -0.20
  • 1.24
  • 2020-03-31
  • 0.13
  • 0.39
  • 0.74
  • -26.34
  • 0.96
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 1.00
  • -12.37
  • 1.22
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.37
  • 1.14
  • -22.75
  • 1.29
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.65
  • 1.47
  • -28.99
  • 1.59
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.30
  • 2.08
  • -12.16
  • 2.21
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 2.36
  • -3.36
  • 1.89
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 2.45
  • -9.33
  • 2.29
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 1.00
  • 2.70
  • -26.84
  • 2.72
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 32.29
  • 3.69
  • -89.75
  • 3.74
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.95
  • 35.98
  • -5.15
  • 36.67
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.49
  • 37.93
  • -6.15
  • 38.49
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 3.25
  • 40.42
  • -7.44
  • 40.68
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 2.26
  • 43.67
  • -4.91
  • 43.70
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.68
  • 45.92
  • -3.52
  • 45.79
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 1.31
  • 47.59
  • -2.62
  • 48.07
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.84
  • 48.87
  • --
  • 48.99

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