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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银美元债债券(QDII)人民币A 的基金机构持有 2.80亿份，占总份额的 62.22% ，个人投资者持有 1.70亿份，占总份额的 37.78%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.80
  • 62.22
  • 1.70
  • 37.78
  • 4.51
  • 2023-12-31
  • 2.29
  • 70.40
  • 0.96
  • 29.60
  • 3.26
  • 2023-06-30
  • 0.72
  • 75.25
  • 0.24
  • 24.75
  • 0.96
  • 2022-12-31
  • 0.52
  • 63.97
  • 0.29
  • 36.03
  • 1.96
  • 2022-06-30
  • 0.72
  • 75.25
  • 0.24
  • 24.75
  • 0.96
  • 2021-12-31
  • 0.93
  • 33.34
  • 1.87
  • 66.66
  • 2.80
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 50.87
  • 0.40
  • 49.13
  • 0.82
  • 2020-12-31
  • 1.55
  • 41.66
  • 2.16
  • 58.34
  • 3.71
  • 2020-06-30
  • 1.15
  • 68.53
  • 0.53
  • 31.47
  • 1.68
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.02
  • 100.00
  • 2.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.05
  • 100.00
  • 5.35
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.01
  • 100.00
  • 2.01
  • 2016-12-31
  • 0.80
  • 8.53
  • 8.58
  • 91.47
  • 9.38
  • 2016-06-30
  • 0.80
  • 17.87
  • 3.68
  • 82.11
  • 9.75

中银美元债债券(QDII)人民币A 报告期末总份额 4.82亿份，比上期增加 6.89%， 期末净资产 5.82亿元，比上期增加 8.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.65
  • 0.34
  • 4.82
  • 6.89
  • 5.82
  • 2024-06-30
  • 0.65
  • 0.27
  • 4.51
  • 9.40
  • 5.35
  • 2024-03-31
  • 1.06
  • 0.20
  • 4.12
  • 26.46
  • 4.88
  • 2023-12-31
  • 1.49
  • 0.10
  • 3.26
  • 74.04
  • 3.86
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 1.87
  • -0.19
  • 2.16
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.27
  • 1.88
  • -7.03
  • 2.21
  • 2023-03-31
  • 0.58
  • 0.52
  • 2.02
  • 3.04
  • 2.31
  • 2022-12-31
  • 0.37
  • 0.18
  • 1.96
  • 10.24
  • 2.25
  • 2022-09-30
  • 0.24
  • 0.58
  • 1.78
  • -15.89
  • 2.08
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.21
  • 2.11
  • -5.99
  • 2.39
  • 2022-03-31
  • 0.26
  • 0.82
  • 2.25
  • -19.87
  • 2.44
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.78
  • 2.80
  • -20.05
  • 3.17
  • 2021-09-30
  • 0.62
  • 0.96
  • 3.51
  • -8.98
  • 4.06
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 0.15
  • 3.85
  • 0.85
  • 4.46
  • 2021-03-31
  • 0.31
  • 0.20
  • 3.82
  • 2.97
  • 4.49
  • 2020-12-31
  • 1.17
  • 1.21
  • 3.71
  • -1.02
  • 4.30
  • 2020-09-30
  • 0.43
  • 0.49
  • 3.75
  • -1.66
  • 4.50
  • 2020-06-30
  • 1.29
  • 0.20
  • 3.81
  • 40.08
  • 4.70
  • 2020-03-31
  • 0.75
  • 0.53
  • 2.72
  • 9.07
  • 3.27
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 0.30
  • 2.49
  • -5.50
  • 2.99
  • 2019-09-30
  • 0.21
  • 0.27
  • 2.64
  • -2.44
  • 3.17
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 0.33
  • 2.70
  • -3.55
  • 3.14
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.30
  • 2.80
  • -7.55
  • 3.14
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.32
  • 3.03
  • -8.04
  • 3.38
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.56
  • 3.30
  • -12.59
  • 3.65
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.65
  • 3.77
  • -13.98
  • 4.00
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 1.03
  • 4.39
  • -18.01
  • 4.47
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.59
  • 5.35
  • -9.51
  • 5.69
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.08
  • 5.91
  • -15.50
  • 6.37
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 1.70
  • 7.00
  • -13.49
  • 7.60
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.29
  • 8.09
  • -13.76
  • 8.94
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.85
  • 9.38
  • -8.32
  • 10.29
  • 2016-09-30
  • 1.04
  • 0.56
  • 10.23
  • 4.92
  • 10.80
  • 2016-06-30
  • 1.35
  • 0.46
  • 9.75
  • 10.06
  • 4.65
  • 2016-03-31
  • 0.11
  • 0.02
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