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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

建信裕利灵活配置混合 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 14.03% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 85.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 14.03
  • 0.39
  • 85.97
  • 0.46
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 14.25
  • 0.39
  • 85.75
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 14.10
  • 0.39
  • 85.90
  • 0.45
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 13.10
  • 0.43
  • 86.90
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 5.49
  • 0.43
  • 94.51
  • 0.45
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 4.36
  • 0.43
  • 95.64
  • 0.45
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 4.40
  • 0.52
  • 95.60
  • 0.55
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 5.37
  • 0.78
  • 94.63
  • 0.82
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 1.45
  • 99.70
  • 1.46
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 2.01
  • 99.78
  • 2.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 3.21
  • 99.87
  • 3.22
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 3.56
  • 99.88
  • 3.56
  • 2017-12-31
  • 13.07
  • 38.91
  • 20.52
  • 61.09
  • 33.60
  • 2017-06-30
  • 18.07
  • 43.38
  • 23.59
  • 56.62
  • 41.67
  • 2016-12-31
  • 20.08
  • 42.68
  • 26.96
  • 57.32
  • 47.03
  • 2016-06-30
  • 20.08
  • 40.94
  • 28.96
  • 59.06
  • 49.03

建信裕利灵活配置混合 报告期末总份额 0.45亿份，比上期增加 -1.35%， 期末净资产 0.76亿元，比上期增加 -12.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.45
  • -1.35
  • 0.76
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.46
  • 2.81
  • 0.86
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.44
  • -1.18
  • 0.76
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.16
  • 0.89
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.45
  • -1.19
  • 0.87
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.45
  • -5.71
  • 0.85
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.48
  • -1.48
  • 0.95
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.49
  • -1.88
  • 1.15
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.50
  • 10.33
  • 1.10
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.45
  • 6.74
  • 1.20
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.42
  • -6.78
  • 0.96
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.45
  • -5.50
  • 0.91
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.48
  • -12.37
  • 0.83
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.55
  • -11.01
  • 1.01
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 0.62
  • -24.74
  • 0.90
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.20
  • 0.82
  • -18.55
  • 1.09
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.53
  • 1.01
  • -31.01
  • 1.17
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.46
  • -15.02
  • 1.62
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.31
  • 1.72
  • -14.71
  • 1.84
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.71
  • 2.01
  • -24.88
  • 2.13
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.57
  • 2.68
  • -16.81
  • 2.85
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 3.22
  • -2.92
  • 2.76
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 3.31
  • -6.93
  • 2.90
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 3.56
  • -8.98
  • 3.34
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 28.99
  • 3.91
  • -88.35
  • 3.86
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 1.82
  • 33.60
  • -5.12
  • 34.78
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 6.26
  • 35.41
  • -15.02
  • 36.51
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 3.38
  • 41.67
  • -7.50
  • 42.65
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.99
  • 45.04
  • -4.23
  • 45.70
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.16
  • 47.03
  • -2.40
  • 47.35
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.86
  • 48.19
  • -1.72
  • 48.45
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.58
  • 49.03
  • -1.15
  • 49.01
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.24
  • 49.60
  • --
  • 49.67

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