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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华富安享债券A 的基金机构持有 3.53亿份，占总份额的 95.64% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 4.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.53
  • 95.64
  • 0.16
  • 4.36
  • 3.69
  • 2023-12-31
  • 4.24
  • 96.32
  • 0.16
  • 3.68
  • 4.40
  • 2023-06-30
  • 6.38
  • 97.21
  • 0.18
  • 2.79
  • 6.56
  • 2022-12-31
  • 6.66
  • 97.19
  • 0.19
  • 2.81
  • 6.85
  • 2022-06-30
  • 2.61
  • 92.51
  • 0.21
  • 7.49
  • 2.82
  • 2021-12-31
  • 2.17
  • 89.79
  • 0.25
  • 10.21
  • 2.42
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 77.19
  • 0.13
  • 22.81
  • 0.55
  • 2020-12-31
  • 0.89
  • 86.23
  • 0.14
  • 13.77
  • 1.03
  • 2020-06-30
  • 0.51
  • 74.38
  • 0.18
  • 25.62
  • 0.68
  • 2019-12-31
  • 0.27
  • 57.32
  • 0.20
  • 42.68
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 48.15
  • 0.24
  • 51.85
  • 0.47
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 20.24
  • 0.38
  • 79.76
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 7.90
  • 99.86
  • 7.91
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 8.92
  • 99.88
  • 8.93
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 11.65
  • 99.91
  • 11.66
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 12.59
  • 99.91
  • 12.60

华富安享债券A 报告期末总份额 3.41亿份，比上期增加 -7.66%， 期末净资产 3.49亿元，比上期增加 -5.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 3.41
  • -7.66
  • 3.49
  • 2024-06-30
  • 0.27
  • 0.11
  • 3.69
  • 4.53
  • 3.71
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.88
  • 3.53
  • -19.80
  • 3.60
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.03
  • 4.40
  • -18.91
  • 4.56
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 1.14
  • 5.43
  • -17.29
  • 5.75
  • 2023-06-30
  • 0.28
  • 0.92
  • 6.56
  • -8.91
  • 7.14
  • 2023-03-31
  • 1.27
  • 0.91
  • 7.20
  • 5.17
  • 7.93
  • 2022-12-31
  • 5.80
  • 1.93
  • 6.85
  • 130.54
  • 7.46
  • 2022-09-30
  • 0.39
  • 0.24
  • 2.97
  • 5.19
  • 3.82
  • 2022-06-30
  • 0.81
  • 0.71
  • 2.82
  • 3.48
  • 3.77
  • 2022-03-31
  • 1.39
  • 1.08
  • 2.73
  • 12.89
  • 3.47
  • 2021-12-31
  • 0.32
  • 0.03
  • 2.42
  • 13.40
  • 3.32
  • 2021-09-30
  • 1.63
  • 0.05
  • 2.13
  • 285.44
  • 3.28
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.55
  • -0.59
  • 0.78
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.51
  • 0.56
  • -46.03
  • 0.74
  • 2020-12-31
  • 0.41
  • 0.04
  • 1.03
  • 55.50
  • 1.40
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.66
  • -3.20
  • 0.85
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.68
  • -4.30
  • 0.82
  • 2020-03-31
  • 0.46
  • 0.21
  • 0.72
  • 51.13
  • 0.85
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.47
  • -4.92
  • 0.57
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.50
  • 5.65
  • 0.57
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.47
  • 4.98
  • 0.52
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.45
  • -4.62
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.47
  • 11.50
  • 0.47
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.42
  • -20.05
  • 0.43
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.53
  • -26.39
  • 0.54
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 7.19
  • 0.72
  • -90.93
  • 0.75
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.52
  • 7.91
  • -6.15
  • 8.23
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 8.43
  • -5.63
  • 8.70
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.96
  • 8.93
  • -9.68
  • 9.12
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.77
  • 9.89
  • -15.20
  • 10.03
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.58
  • 11.66
  • -4.75
  • 11.74
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 12.24
  • -2.88
  • 12.49
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.19
  • 12.60
  • -1.11
  • 12.63
  • 2016-03-31
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