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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

浙商惠盈纯债A 的基金机构持有 1.65亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.07%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.65
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.65
  • 2023-12-31
  • 7.51
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 7.51
  • 2023-06-30
  • 4.47
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.47
  • 2022-12-31
  • 4.47
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.47
  • 2022-06-30
  • 0.49
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.49
  • 2021-12-31
  • 0.49
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.49
  • 2021-06-30
  • 0.49
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.49
  • 2020-12-31
  • 0.49
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.49
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 99.88
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.49
  • 2019-06-30
  • 0.94
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.94
  • 2018-12-31
  • 0.94
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.94
  • 2018-06-30
  • 0.94
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.94
  • 2017-12-31
  • 0.94
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.94
  • 2017-06-30
  • 0.94
  • 99.74
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.94
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 97.11
  • 0.01
  • 2.89
  • 0.18
  • 2016-06-30
  • 0.29
  • 98.13
  • 0.01
  • 1.87
  • 0.29

浙商惠盈纯债A 报告期末总份额 1.65亿份，比上期增加 -0.02%， 期末净资产 1.70亿元，比上期增加 0.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.65
  • -0.02
  • 1.70
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.65
  • -0.01
  • 1.70
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 5.86
  • 1.65
  • -78.06
  • 1.68
  • 2023-12-31
  • 6.22
  • 3.97
  • 7.51
  • 42.91
  • 7.71
  • 2023-09-30
  • 0.79
  • 0.00
  • 5.26
  • 17.65
  • 6.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.47
  • 0.00
  • 5.09
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.47
  • 0.01
  • 5.05
  • 2022-12-31
  • 4.47
  • 0.49
  • 4.47
  • 815.04
  • 5.03
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.00
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.00
  • 0.55
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.04
  • 0.54
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.00
  • 0.54
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.00
  • 0.53
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.00
  • 0.53
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.08
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.02
  • 0.52
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.04
  • 0.52
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.01
  • 0.52
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.02
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • -0.04
  • 0.51
  • 2019-09-30
  • 22.26
  • 22.72
  • 0.49
  • -48.19
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • -0.01
  • 1.06
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.00
  • 1.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • -0.01
  • 1.04
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.01
  • 1.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.01
  • 1.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • -0.02
  • 0.99
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • -0.09
  • 0.97
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • -0.08
  • 1.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.94
  • -0.11
  • 0.99
  • 2017-03-31
  • 0.94
  • 0.18
  • 0.95
  • 416.17
  • 1.00
  • 2016-12-31
  • 0.48
  • 0.38
  • 0.18
  • 98.49
  • 0.19
  • 2016-09-30
  • 0.64
  • 0.84
  • 0.09
  • -68.47
  • 0.10
  • 2016-06-30
  • 0.29
  • 35.78
  • 0.29
  • -99.18
  • 0.31
  • 2016-03-31
  • 33.79
  • 0.00
  • 35.79
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  • 36.77

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