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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中邮纯债恒利债券C 的基金机构持有 0.54亿份，占总份额的 32.48% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 67.52%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.54
  • 32.48
  • 1.11
  • 67.52
  • 1.65
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.48
  • 1.43
  • 99.52
  • 1.44
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 11.25
  • 2.36
  • 88.75
  • 2.66
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 3.94
  • 99.92
  • 3.94
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.10
  • 99.95
  • 3.10
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 4.29
  • 0.98
  • 95.71
  • 1.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.42
  • 84.70
  • 0.08
  • 15.30
  • 0.49
  • 2019-12-31
  • 1.18
  • 94.30
  • 0.07
  • 5.70
  • 1.25
  • 2019-06-30
  • 1.31
  • 99.76
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.31
  • 2018-12-31
  • 1.25
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.26
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

中邮纯债恒利债券C 报告期末总份额 1.06亿份，比上期增加 -35.80%， 期末净资产 1.36亿元，比上期增加 -35.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.13
  • 0.72
  • 1.06
  • -35.80
  • 1.36
  • 2024-06-30
  • 0.90
  • 0.46
  • 1.65
  • 35.44
  • 2.10
  • 2024-03-31
  • 0.18
  • 0.39
  • 1.22
  • -15.17
  • 1.51
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 0.84
  • 1.44
  • -33.14
  • 1.76
  • 2023-09-30
  • 0.41
  • 0.92
  • 2.15
  • -19.15
  • 2.65
  • 2023-06-30
  • 0.75
  • 1.34
  • 2.66
  • -18.33
  • 3.25
  • 2023-03-31
  • 0.69
  • 1.38
  • 3.25
  • -17.48
  • 3.94
  • 2022-12-31
  • 0.85
  • 4.77
  • 3.94
  • -49.82
  • 4.63
  • 2022-09-30
  • 11.43
  • 6.67
  • 7.86
  • 153.39
  • 9.48
  • 2022-06-30
  • 2.73
  • 1.13
  • 3.10
  • 106.23
  • 3.74
  • 2022-03-31
  • 2.52
  • 2.04
  • 1.50
  • 47.18
  • 1.77
  • 2021-12-31
  • 0.97
  • 0.38
  • 1.02
  • 138.49
  • 1.20
  • 2021-09-30
  • 0.56
  • 0.16
  • 0.43
  • 1,322.25
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.03
  • 92.58
  • 0.03
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 2.10
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -48.25
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.49
  • 0.03
  • -93.98
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.92
  • 0.49
  • -63.04
  • 0.51
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.06
  • 1.33
  • 6.47
  • 1.44
  • 2019-12-31
  • 0.16
  • 0.17
  • 1.25
  • -0.50
  • 1.33
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.14
  • 1.26
  • -4.04
  • 1.33
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 1.31
  • 5.00
  • 1.43
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.25
  • -0.71
  • 1.35
  • 2018-12-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 1.26
  • 5.57
  • 1.34
  • 2018-09-30
  • 1.19
  • 0.00
  • 1.19
  • 131,930.77
  • 1.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.58
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 124.52
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -74.17
  • 0.00
  • 2017-06-30
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