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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中邮纯债恒利债券A 的基金机构持有 7.01亿份，占总份额的 78.74% ，个人投资者持有 1.89亿份，占总份额的 21.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 7.01
  • 78.74
  • 1.89
  • 21.26
  • 8.90
  • 2023-12-31
  • 3.27
  • 56.52
  • 2.51
  • 43.48
  • 5.78
  • 2023-06-30
  • 1.70
  • 31.96
  • 3.63
  • 68.04
  • 5.33
  • 2022-12-31
  • 1.08
  • 16.14
  • 5.59
  • 83.86
  • 6.66
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 1.37
  • 3.92
  • 98.63
  • 3.98
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.82
  • 99.56
  • 0.82
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.41
  • 97.49
  • 0.01
  • 2.51
  • 0.42
  • 2019-12-31
  • 0.71
  • 99.22
  • 0.01
  • 0.78
  • 0.71
  • 2019-06-30
  • 0.96
  • 99.37
  • 0.01
  • 0.63
  • 0.97
  • 2018-12-31
  • 0.91
  • 99.49
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.91
  • 2018-06-30
  • 1.15
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.15
  • 2017-12-31
  • 1.15
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.15
  • 2017-06-30
  • 1.30
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.30

中邮纯债恒利债券A 报告期末总份额 10.32亿份，比上期增加 15.98%， 期末净资产 13.40亿元，比上期增加 16.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.48
  • 2.06
  • 10.32
  • 15.98
  • 13.40
  • 2024-06-30
  • 5.06
  • 0.80
  • 8.90
  • 91.94
  • 11.48
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 1.19
  • 4.64
  • -19.83
  • 5.83
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 0.98
  • 5.78
  • -9.07
  • 7.18
  • 2023-09-30
  • 2.24
  • 1.21
  • 6.36
  • 19.31
  • 7.95
  • 2023-06-30
  • 1.15
  • 1.89
  • 5.33
  • -12.22
  • 6.59
  • 2023-03-31
  • 0.72
  • 1.31
  • 6.07
  • -8.86
  • 7.43
  • 2022-12-31
  • 0.58
  • 6.38
  • 6.66
  • -46.52
  • 7.91
  • 2022-09-30
  • 11.27
  • 2.78
  • 12.46
  • 213.34
  • 15.17
  • 2022-06-30
  • 2.83
  • 0.75
  • 3.98
  • 109.72
  • 4.83
  • 2022-03-31
  • 2.04
  • 0.96
  • 1.90
  • 131.33
  • 2.26
  • 2021-12-31
  • 0.77
  • 0.27
  • 0.82
  • 158.33
  • 0.97
  • 2021-09-30
  • 0.35
  • 0.04
  • 0.32
  • 3,422.60
  • 0.37
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 119.88
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -43.53
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -55.47
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.42
  • 0.02
  • -96.14
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.31
  • 0.42
  • -41.21
  • 0.44
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.80
  • 0.78
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.19
  • 0.71
  • -11.80
  • 0.76
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.81
  • -16.29
  • 0.86
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.97
  • 5.48
  • 1.06
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.92
  • 0.20
  • 0.99
  • 2018-12-31
  • 0.33
  • 0.85
  • 0.91
  • -36.51
  • 0.98
  • 2018-09-30
  • 0.29
  • 0.00
  • 1.44
  • 25.03
  • 1.51
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.15
  • -0.06
  • 1.19
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.15
  • 0.05
  • 1.17
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.15
  • -11.66
  • 1.15
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.30
  • 0.06
  • 1.32
  • 2017-06-30
  • 0.00
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