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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中邮纯债聚利债券C 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 1.18% ,个人投资者持有 0.72亿份,占总份额的 98.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 1.18
  • 0.72
  • 98.82
  • 0.73
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.66
  • 99.47
  • 0.66
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • 99.98
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.91
  • 99.30
  • 0.01
  • 0.70
  • 0.91
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.51
  • 94.39
  • 0.03
  • 5.61
  • 0.54
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11

中邮纯债聚利债券C 报告期末总份额 0.81亿份,比上期增加 10.75%, 期末净资产 0.85亿元,比上期增加 -0.10%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 1.03
  • 0.95
  • 0.81
  • 10.75
  • 0.85
  • 2024-06-30
  • 0.48
  • 0.53
  • 0.73
  • -6.20
  • 0.85
  • 2024-03-31
  • 0.76
  • 0.48
  • 0.78
  • 55.57
  • 0.90
  • 2023-12-31
  • 0.34
  • 2.28
  • 0.50
  • -79.53
  • 0.57
  • 2023-09-30
  • 4.50
  • 2.72
  • 2.44
  • 268.67
  • 2.77
  • 2023-06-30
  • 1.08
  • 0.43
  • 0.66
  • 8,496.98
  • 0.84
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.01
  • -55.96
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.02
  • 71.38
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.01
  • -87.31
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.44
  • 0.40
  • 0.08
  • 100.75
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.08
  • 0.04
  • 323.45
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • -43.96
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.12
  • 0.02
  • -61.83
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.04
  • 57.53
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 17.60
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 7.15
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.02
  • -44.50
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.62
  • 0.04
  • -92.74
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.55
  • -39.59
  • 0.63
  • 2019-12-31
  • 0.91
  • 0.00
  • 0.91
  • 15,602.97
  • 1.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -47.04
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -10.22
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -2.65
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.16
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 49.31
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.19
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -60.68
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -29.42
  • 0.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.03
  • -94.69
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.51
  • 0.02
  • 0.54
  • 889.79
  • 0.53
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -19.94
  • 0.05
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.07
  • -35.28
  • 0.07
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -7.72
  • 0.11
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.11
  • --
  • 0.11

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