- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中邮纯债聚利债券C 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 1.18% ,个人投资者持有 0.72亿份,占总份额的 98.82%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.01
- 1.18
- 0.72
- 98.82
- 0.73
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 100.00
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.53
- 0.66
- 99.47
- 0.66
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.01
- 99.98
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2019-12-31
- 0.91
- 99.30
- 0.01
- 0.70
- 0.91
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2017-06-30
- 0.51
- 94.39
- 0.03
- 5.61
- 0.54
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
中邮纯债聚利债券C 报告期末总份额 0.81亿份,比上期增加 10.75%, 期末净资产 0.85亿元,比上期增加 -0.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 1.03
- 0.95
- 0.81
- 10.75
- 0.85
- 2024-06-30
- 0.48
- 0.53
- 0.73
- -6.20
- 0.85
- 2024-03-31
- 0.76
- 0.48
- 0.78
- 55.57
- 0.90
- 2023-12-31
- 0.34
- 2.28
- 0.50
- -79.53
- 0.57
- 2023-09-30
- 4.50
- 2.72
- 2.44
- 268.67
- 2.77
- 2023-06-30
- 1.08
- 0.43
- 0.66
- 8,496.98
- 0.84
- 2023-03-31
- 0.11
- 0.12
- 0.01
- -55.96
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.04
- 0.02
- 71.38
- 0.02
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.10
- 0.01
- -87.31
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.44
- 0.40
- 0.08
- 100.75
- 0.09
- 2022-03-31
- 0.12
- 0.08
- 0.04
- 323.45
- 0.04
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- -43.96
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.09
- 0.12
- 0.02
- -61.83
- 0.02
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.04
- 0.04
- 57.53
- 0.05
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 17.60
- 0.03
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 7.15
- 0.03
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.02
- -44.50
- 0.02
- 2020-06-30
- 0.11
- 0.62
- 0.04
- -92.74
- 0.04
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.37
- 0.55
- -39.59
- 0.63
- 2019-12-31
- 0.91
- 0.00
- 0.91
- 15,602.97
- 1.01
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -47.04
- 0.01
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -10.22
- 0.01
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- -2.65
- 0.01
- 2018-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 5.16
- 0.01
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 49.31
- 0.01
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 1.19
- 0.01
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -60.68
- 0.01
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -29.42
- 0.02
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.51
- 0.03
- -94.69
- 0.03
- 2017-06-30
- 0.51
- 0.02
- 0.54
- 889.79
- 0.53
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.05
- -19.94
- 0.05
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.07
- -35.28
- 0.07
- 2016-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.10
- -7.72
- 0.11
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.12
- 0.11
- --
- 0.11