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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中邮纯债聚利债券A 的基金机构持有 5.92亿份，占总份额的 76.45% ，个人投资者持有 1.82亿份，占总份额的 23.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 5.92
  • 76.45
  • 1.82
  • 23.55
  • 7.75
  • 2023-12-31
  • 12.89
  • 92.79
  • 1.00
  • 7.21
  • 13.89
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.83
  • 99.81
  • 0.83
  • 2022-12-31
  • 3.52
  • 99.12
  • 0.03
  • 0.88
  • 3.55
  • 2022-06-30
  • 4.42
  • 99.22
  • 0.03
  • 0.78
  • 4.46
  • 2021-12-31
  • 5.76
  • 99.21
  • 0.05
  • 0.79
  • 5.81
  • 2021-06-30
  • 4.72
  • 98.90
  • 0.05
  • 1.10
  • 4.77
  • 2020-12-31
  • 4.72
  • 98.60
  • 0.07
  • 1.40
  • 4.78
  • 2020-06-30
  • 5.78
  • 97.63
  • 0.14
  • 2.37
  • 5.92
  • 2019-12-31
  • 6.60
  • 99.22
  • 0.05
  • 0.78
  • 6.65
  • 2019-06-30
  • 0.87
  • 93.25
  • 0.06
  • 6.75
  • 0.94
  • 2018-12-31
  • 5.33
  • 98.39
  • 0.09
  • 1.61
  • 5.42
  • 2018-06-30
  • 0.48
  • 90.51
  • 0.05
  • 9.49
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.48
  • 96.67
  • 0.02
  • 3.33
  • 0.50
  • 2017-06-30
  • 0.48
  • 97.95
  • 0.01
  • 2.05
  • 0.49
  • 2016-12-31
  • 5.00
  • 99.85
  • 0.01
  • 0.15
  • 5.01
  • 2016-06-30
  • 5.50
  • 99.81
  • 0.01
  • 0.19
  • 5.51

中邮纯债聚利债券A 报告期末总份额 11.11亿份，比上期增加 43.40%， 期末净资产 11.79亿元，比上期增加 29.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 45.33
  • 41.96
  • 11.11
  • 43.40
  • 11.79
  • 2024-06-30
  • 0.69
  • 1.60
  • 7.75
  • -10.44
  • 9.10
  • 2024-03-31
  • 1.23
  • 6.48
  • 8.65
  • -37.74
  • 10.05
  • 2023-12-31
  • 10.32
  • 13.27
  • 13.89
  • -17.53
  • 15.98
  • 2023-09-30
  • 65.28
  • 49.26
  • 16.84
  • 1,933.62
  • 19.21
  • 2023-06-30
  • 1.10
  • 3.82
  • 0.83
  • -76.64
  • 1.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.55
  • -0.08
  • 3.79
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 3.55
  • -0.03
  • 3.88
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.93
  • 3.55
  • -20.39
  • 3.95
  • 2022-06-30
  • 0.91
  • 3.60
  • 4.46
  • -37.58
  • 4.92
  • 2022-03-31
  • 1.35
  • 0.01
  • 7.14
  • 23.01
  • 8.00
  • 2021-12-31
  • 2.25
  • 1.21
  • 5.81
  • 21.81
  • 6.47
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 4.77
  • -0.03
  • 5.26
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.77
  • -0.14
  • 5.44
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 4.78
  • -0.15
  • 5.38
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.09
  • 4.78
  • -18.56
  • 5.37
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 5.87
  • -0.79
  • 6.50
  • 2020-06-30
  • 1.26
  • 1.12
  • 5.92
  • 2.49
  • 6.58
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.89
  • 5.78
  • -13.11
  • 6.77
  • 2019-12-31
  • 6.60
  • 0.01
  • 6.65
  • 11,252.70
  • 7.56
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.89
  • 0.06
  • -93.75
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 6.67
  • 0.94
  • -87.68
  • 1.04
  • 2019-03-31
  • 2.38
  • 0.20
  • 7.60
  • 40.20
  • 8.71
  • 2018-12-31
  • 5.38
  • 0.52
  • 5.42
  • 860.93
  • 6.15
  • 2018-09-30
  • 0.55
  • 0.51
  • 0.56
  • 6.40
  • 0.63
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.53
  • 1.87
  • 0.58
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.52
  • 4.85
  • 0.56
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.50
  • 2.16
  • 0.52
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.49
  • -0.82
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.49
  • 2.20
  • 0.49
  • -77.79
  • 0.51
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 2.80
  • 2.21
  • -55.96
  • 2.20
  • 2016-12-31
  • 0.39
  • 0.40
  • 5.01
  • -0.04
  • 4.96
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 5.01
  • -9.05
  • 5.07
  • 2016-06-30
  • 0.50
  • 0.02
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