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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

宏利创益混合B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.45
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.45
  • 2021-06-30
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 2020-12-31
  • 1.12
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.12
  • 2020-06-30
  • 1.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.39
  • 2019-12-31
  • 0.87
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.87
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.96
  • 2016-12-31
  • 1.91
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91

宏利创益混合B 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 308.72%， 期末净资产 0.55亿元，比上期增加 310.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.53
  • 0.27
  • 0.33
  • 308.72
  • 0.55
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 0.20
  • 0.08
  • -3.88
  • 0.13
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -4.79
  • 0.14
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.09
  • 23.87
  • 0.14
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.07
  • 2,136.71
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 0.25
  • 0.00
  • 250.68
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.23
  • 0.23
  • 0.00
  • -35.49
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.25
  • 0.25
  • 0.00
  • 64.93
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.28
  • 0.28
  • 0.00
  • -32.76
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 0.26
  • 0.00
  • 726.45
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.00
  • -99.97
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.01
  • 0.78
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.77
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.92
  • 0.45
  • -67.04
  • 0.73
  • 2021-03-31
  • 0.31
  • 0.06
  • 1.37
  • 22.17
  • 2.19
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.65
  • 1.12
  • -36.70
  • 1.79
  • 2020-09-30
  • 0.72
  • 0.32
  • 1.78
  • 28.24
  • 2.75
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 0.26
  • 1.39
  • -7.85
  • 1.98
  • 2020-03-31
  • 0.84
  • 0.21
  • 1.50
  • 72.23
  • 2.11
  • 2019-12-31
  • 0.58
  • 0.15
  • 0.87
  • 96.64
  • 1.22
  • 2019-09-30
  • 0.44
  • 0.08
  • 0.44
  • 473.49
  • 0.60
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.10
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.96
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.96
  • 0.00
  • 1.07
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.96
  • 0.00
  • 1.03
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.96
  • 0.96
  • -50.02
  • 1.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.00
  • 2.00
  • 2016-09-30
  • 1.91
  • 0.00
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  • 2.00

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