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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

新华科技创新主题灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.11
  • 100.00
  • 1.11
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.06
  • 100.00
  • 1.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.04
  • 99.97
  • 1.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.10
  • 99.97
  • 1.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.03
  • 99.97
  • 1.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 1.27
  • 99.63
  • 1.28
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.51
  • 1.43
  • 99.49
  • 1.44
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.75
  • 99.70
  • 0.75
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.36
  • 100.00
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2017-06-30
  • 1.08
  • 50.93
  • 1.04
  • 49.07
  • 2.13
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.50
  • 100.00
  • 1.50
  • 2016-06-30
  • 0.04
  • 1.50
  • 2.44
  • 98.50
  • 2.48

新华科技创新主题灵活配置混合 报告期末总份额 1.11亿份，比上期增加 -0.35%， 期末净资产 0.99亿元，比上期增加 -15.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 1.11
  • -0.35
  • 0.99
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 1.11
  • 1.45
  • 1.17
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.07
  • 1.10
  • 3.83
  • 1.24
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 1.06
  • 0.65
  • 1.49
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 1.05
  • 1.22
  • 1.55
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.13
  • 1.04
  • -3.27
  • 1.61
  • 2022-09-30
  • 0.18
  • 0.21
  • 1.07
  • -2.88
  • 1.82
  • 2022-06-30
  • 0.22
  • 0.16
  • 1.10
  • 6.46
  • 2.27
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 0.15
  • 1.04
  • 1.12
  • 1.74
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 0.34
  • 1.03
  • -11.15
  • 2.11
  • 2021-09-30
  • 0.96
  • 1.09
  • 1.15
  • -9.70
  • 2.39
  • 2021-06-30
  • 0.58
  • 0.89
  • 1.28
  • -19.60
  • 2.65
  • 2021-03-31
  • 1.10
  • 0.95
  • 1.59
  • 10.55
  • 2.24
  • 2020-12-31
  • 1.06
  • 0.52
  • 1.44
  • 59.36
  • 2.39
  • 2020-09-30
  • 0.87
  • 0.72
  • 0.90
  • 20.35
  • 1.17
  • 2020-06-30
  • 0.51
  • 1.36
  • 0.75
  • -53.24
  • 0.87
  • 2020-03-31
  • 1.38
  • 0.07
  • 1.60
  • 438.44
  • 1.38
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.30
  • -13.95
  • 0.27
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.35
  • -4.93
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.36
  • -3.41
  • 0.32
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.38
  • -1.04
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.24
  • 0.32
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.38
  • -3.94
  • 0.32
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 0.21
  • 0.39
  • -2.68
  • 0.34
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.40
  • -14.93
  • 0.39
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.46
  • 0.47
  • -48.61
  • 0.52
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 1.22
  • 0.92
  • -56.69
  • 1.00
  • 2017-06-30
  • 0.30
  • 0.17
  • 2.13
  • 6.58
  • 2.13
  • 2017-03-31
  • 0.80
  • 0.31
  • 1.99
  • 32.77
  • 1.98
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.45
  • 1.50
  • -22.87
  • 1.49
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.54
  • 1.95
  • -21.49
  • 1.95
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 1.95
  • 2.48
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  • 2.49

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